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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration

ISIN
LU1116403947
WKN
A12HPV

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
518,78 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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18.12.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration wurde am 18. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 518,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

518,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,47 €

Auflagedatum

18. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thor Schultz Christensen, Christian Østerbye Vejen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.59495
63,59%
GB

Vereinigtes Königreich

12.58812
12,59%
FR

Frankreich

8.81696
8,82%
IT

Italien

5.63961
5,64%
ES

Spanien

4.2639
4,26%
DE

Deutschland

2.16759
2,17%
AU

Australien

1.7336
1,73%
CA

Kanada

0.67812
0,68%
SE

Schweden

0.60991
0,61%
NZ

Neuseeland

0.17146
0,17%

Regionen

Amerika
64.27307
64,27%
Europa
34.08609
34,09%
Ozeanien
1.90506
1,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration enthalten:
USD
US Dollar
63.59495
63,59%
EUR
Euro
20.88806
20,89%
GBP
Pfund Sterling
12.58812
12,59%
AUD
Australischer Dollar
1.7336
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67812
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.60991
0,61%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17146
0,17%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.10594
30,11%
71
0
71
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration machen 30,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
5.58587
5,59%
United States Treasury Notes 1.625%
4.54091
4,54%
United States Treasury Notes 0.125%
3.09339
3,09%
United States Treasury Notes 0.375%
2.63029
2,63%
United States Treasury Notes 1.625%
2.50174
2,50%
United States Treasury Notes 1.25%
2.47981
2,48%
United States Treasury Notes 0.125%
2.42144
2,42%
France (Republic Of) 1.85%
2.32313
2,32%
United States Treasury Notes 0.125%
2.27324
2,27%
United States Treasury Notes 0.25%
2.25612
2,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
100.26423
100,26%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
33.20524
33,21%
3 bis 5 Jahre
25.66911
25,67%
7 bis 10 Jahre
23.66787
23,67%
5 bis 7 Jahre
15.47155
15,47%
10 bis 15 Jahre
1.29321
1,29%
20 bis 30 Jahre
0.95725
0,96%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%
Durchschnittlicher Kupon
1,12%
Aktuelle Rendite
1,06%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration beträgt seit dem 12.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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12.5.2025 - 14.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration um maximal
-0,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AXA World Funds - Global Inflation Bonds0,85%Ausschüttend954 Mio. €14.10.09
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AXA World Funds - Global Inflation Bonds0,60%Ausschüttend954 Mio. €16.12.13
AXA World Funds - Global Inflation Bonds0,87%Thesaurierend954 Mio. €07.03.18
AXA World Funds - Global Inflation Bonds0,88%Thesaurierend954 Mio. €04.11.08
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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