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BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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212,81 Mio. €
Positionen
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129
Auflage
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29.05.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund wurde am 29. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
212,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,54 €
Auflagedatum
29. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
1
118
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund machen 21,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Cash Invest I Plus
Loan(Eur)
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T L 04 07 2031
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031
Inspired Finco Holdings E T L 28 02 2031
Stubhub Holdings Inc. Eur T L 12 03 2030
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T L 28 09 2029
Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028
Kdc One Development Corpo T L 15 08 2028
Cd&R Firefly Bidco Plc Eu T L 29 04 2029
Branchen
Der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund beträgt seit dem 29.5.2015 13,33% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,29% | +2,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,07% | +1,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,33% | +1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 28,60€ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund
Volatilität
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1,20%
1 Jahr
7,34%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,66%
1 Jahr
-17,43%
3 Jahre
-17,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,87
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund?
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