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Global Opportunities Access - Global Bonds USD

ISIN
LU1116896520
WKN
A12CVT

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
745,88 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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18.02.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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%
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1M
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6M
6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Opportunities Access - Global Bonds USD wurde am 18. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 745,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

745,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,09 Mio. €

Auflagedatum

18. Februar 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

78.24966
78,25%
CA

Kanada

1.77919
1,78%
DE

Deutschland

1.54867
1,55%
GB

Vereinigtes Königreich

1.51501
1,52%
FR

Frankreich

1.14982
1,15%
AU

Australien

1.05591
1,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.97284
0,97%
CH

Schweiz

0.97145
0,97%
KR

Südkorea

0.65405
0,65%
IE

Irland

0.63423
0,63%
HK

Hongkong

0.45675
0,46%
NL

Niederlande

0.42712
0,43%
NO

Norwegen

0.36941
0,37%
QA

Katar

0.35703
0,36%
SE

Schweden

0.33232
0,33%
MX

Mexiko

0.23234
0,23%
TW

Taiwan

0.20996
0,21%
FI

Finnland

0.19705
0,20%
SG

Singapur

0.16037
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.15713
0,16%
JP

Japan

0.15125
0,15%
IL

Israel

0.12652
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11389
0,11%
DK

Dänemark

0.09026
0,09%
ES

Spanien

0.08242
0,08%
IT

Italien

0.07768
0,08%
BE

Belgien

0.07469
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06597
0,07%
JE

Jersey

0.06396
0,06%
CN

China

0.0543
0,05%
MY

Malaysia

0.05066
0,05%
BM

Bermuda

0.01225
0,01%
CL

Chile

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
80.44792000000001
80,45%
Europa
7.54019
7,54%
Asien
3.26589
3,27%
Ozeanien
1.1698
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Opportunities Access - Global Bonds USD enthalten:
USD
US Dollar
78.24966
78,25%
EUR
Euro
4.1929300000000005
4,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77919
1,78%
GBP
Pfund Sterling
1.51501
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.05591
1,06%
AED
Arabischer Dirham
0.97284
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.97145
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65405
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45675
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.36941
0,37%
QAR
Katar-Riyal
0.35703
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.33232
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23234
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20996
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.16037
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15713
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.15125
0,15%
ILS
Shekel
0.12652
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11389
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09026
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06597
0,07%
JEP
Jersey Pfund
0.06396
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.0543
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05066
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01225
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01019
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Opportunities Access - Global Bonds USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.1044
96,10%
26
0
1
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Opportunities Access - Global Bonds USD machen 96,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist
18.17735
18,18%
Focused High Grade Bd USD F-acc
18.06532
18,07%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc
13.38111
13,38%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc
13.3638
13,36%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD
13.04644
13,05%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD
13.03416
13,03%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD
6.45999
6,46%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc
0.49888
0,50%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
0.07735
0,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
58.25339
58,25%
Unternehmensanleihen
18.88429
18,88%
Besicherte Anleihen
0.89317
0,89%
Wandelanleihen
-
Cash
5.80003
5,80%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
25.520789999999998
25,52%
3 bis 5 Jahre
23.30514
23,31%
7 bis 10 Jahre
19.7608
19,76%
5 bis 7 Jahre
17.70799
17,71%
20 bis 30 Jahre
6.19788
6,20%
15 bis 20 Jahre
1.97115
1,97%
10 bis 15 Jahre
1.57085
1,57%
Über 30 Jahre
0.92079
0,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,41%
Aktuelle Rendite
3,40%
Durchschnittlicher Kupon
2,83%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Opportunities Access - Global Bonds USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Opportunities Access - Global Bonds USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -77,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Global Opportunities Access - Global Bonds USD beträgt seit dem 18.2.2015 7,92% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,12%+4,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-3,40%-1,14%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-2,45%-0,49%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+7,78%+0,75%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.2.2015 - 13.5.2025
+7,92%+0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Global Opportunities Access - Global Bonds USD finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,72$1,85%
20232,56$2,82%
20221,58$1,67%
20211,59$1,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Opportunities Access - Global Bonds USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,27%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,09%
5 Jahre
3,47%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,94%
1 Jahr
-18,13%
3 Jahre
-18,13%
5 Jahre
-18,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Opportunities Access - Global Bonds USD um maximal
-12,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - American Income Portfolio1,05%Thesaurierend21 Mrd. €24.09.19
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €15.04.11
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €16.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €14.06.19
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Thesaurierend21 Mrd. €02.03.11
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.06.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Opportunities Access - Global Bonds USD?

Welche Kosten fallen beim Global Opportunities Access - Global Bonds USD an?

Schüttet der Global Opportunities Access - Global Bonds USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Opportunities Access - Global Bonds USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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