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Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR

ISIN
LU1116896876

WKN
A12CV5

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,94%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
392 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
01.12.2014

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR wurde am 1. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

392 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,01 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.49801
37,50%

Vereinigtes Königreich

14.266649999999998
14,27%

Deutschland

11.51213
11,51%

Frankreich

6.90359
6,90%

Italien

3.94983
3,95%

Spanien

3.14384
3,14%

Niederlande

2.92018
2,92%

Schweiz

2.11681
2,12%

Irland

2.07167
2,07%

Australien

1.80574
1,81%

Kanada

1.49505
1,50%

Dänemark

1.49032
1,49%

Österreich

0.82215
0,82%

Schweden

0.80572
0,81%

Norwegen

0.76007
0,76%

Belgien

0.7122
0,71%

Japan

0.51442
0,51%

Finnland

0.35309
0,35%

Portugal

0.24204
0,24%

Tschechien

0.23547
0,24%

Rumänien

0.17724
0,18%

Polen

0.16299
0,16%

Luxemburg

0.15912
0,16%

Neuseeland

0.15034
0,15%

Griechenland

0.12665
0,13%

Mexiko

0.11256
0,11%

Saudi-Arabien

0.09167
0,09%

Slowenien

0.08307
0,08%

Ungarn

0.07464
0,07%

Chile

0.04886
0,05%

Serbien

0.04576
0,05%

Kaimaninseln

0.04444
0,04%

Südkorea

0.04001
0,04%

Lettland

0.0307
0,03%

Island

0.02234
0,02%

Bermuda

0.02146
0,02%

Peru

0.02103
0,02%

Hongkong

0.01938
0,02%

Israel

0.01863
0,02%

Slowakei

0.01504
0,02%

Singapur

0.01326
0,01%

Brasilien

0.01121
0,01%

Regionen

Europa
53.21107000000001
53,21%
Amerika
39.24808
39,25%
Ozeanien
1.9560799999999998
1,96%
Asien
0.7434200000000001
0,74%
Afrika
0.00664
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR enthalten:
USD
US Dollar
37.50452
37,50%
EUR
Euro
33.05306000000001
33,05%
GBP
Pfund Sterling
14.266649999999998
14,27%
CHF
Schweizer Franken
2.11681
2,12%
AUD
Australischer Dollar
1.80574
1,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49505
1,50%
DKK
Dänische Krone
1.49032
1,49%
SEK
Schwedische Krone
0.80572
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.76007
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.51442
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.23547
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.17724
0,18%
PLN
Złoty
0.16299
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15034
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11256
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09167
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07464
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04886
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04576
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04444
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04001
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.02234
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02146
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02103
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01938
0,02%
ILS
Shekel
0.01863
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01326
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.01121
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.35011999999999
97,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR machen 97,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc
17.96439
17,96%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
15.21593
15,22%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc
14.99992
15,00%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F
14.99493
14,99%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS B EURDist
14.98864
14,99%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR F-UKdis
8.98462
8,98%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H
8.19114
8,19%
UBS (Lux) Money Market EUR F-acc
2.01055
2,01%

Branchen

Der Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.00129
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.09021
7,09%
Unternehmensanleihen
62.75084
62,75%
Besicherte Anleihen
1.67187
1,67%
Wandelanleihen
0.03091
0,03%
Cash
17.30425
17,30%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
22.52862
22,53%
3 bis 5 Jahre
19.09647
19,10%
7 bis 10 Jahre
18.9697
18,97%
5 bis 7 Jahre
14.73456
14,73%
20 bis 30 Jahre
4.73022
4,73%
10 bis 15 Jahre
4.08002
4,08%
Über 30 Jahre
1.6147
1,61%
15 bis 20 Jahre
1.11761
1,12%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,40€ an Gewinn erzielt, also +1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR beträgt seit dem 1.12.2014 1,44% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,35%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,37%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,92%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,95%+3,95%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,01%+0,98%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-1,72%-0,35%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+1,61%+0,16%
Max
?
1.12.2014 - 13.5.2025
+1,44%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,20€2,43%
20230,03€0,03%
20210,68€0,69%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR
Volatilität
?
1,91%
1 Jahr
2,65%
3 Jahre
2,26%
5 Jahre
2,12%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,83%
1 Jahr
-17,19%
3 Jahre
-17,19%
5 Jahre
-17,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,53
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
0,00
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR um maximal
-11,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR?

Welche Kosten fallen beim Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR an?

Schüttet der Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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