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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,49 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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13.02.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign wurde am 13. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
195,1 €
Auflagedatum
13. Februar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sophie Potard, Abdel-Rani Guermat
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
0
25
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign machen 86,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Nordic Investment Bank 0.5%
France (Republic Of) 1%
Austria (Republic of) 0%
Bpifrance SA 0.125%
France (Republic Of) 1%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.15%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 1.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,07%Durchschnittlicher Kupon
0,96%Aktuelle Rendite
0,89%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign beträgt seit dem 13.2.2017 -2,59% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,94% | -0,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,94% | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,59% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign
Volatilität
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1,45%
1 Jahr
1,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,48%
1 Jahr
-5,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-5,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign?
Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign an?
Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign?
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