Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate

ISIN
LU1118014445

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
529,48 Mio. €
Positionen
?
167
Auflage
?
29.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate wurde am 29. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 529,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

529,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

196,21 €

Auflagedatum

29. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Briand, Michaël Soued

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

28.75025
28,75%

Frankreich

20.60693
20,61%

Spanien

15.26485
15,26%

Deutschland

7.99338
7,99%

Vereinigte Staaten

6.62482
6,62%

Niederlande

5.09299
5,09%

Österreich

3.66124
3,66%

Griechenland

2.8662
2,87%

Vereinigtes Königreich

2.62996
2,63%

Portugal

2.02564
2,03%

Finnland

1.44421
1,44%

Rumänien

1.01687
1,02%

Schweden

0.94328
0,94%

Irland

0.81924
0,82%

Australien

0.60858
0,61%

Norwegen

0.54843
0,55%

Mexiko

0.39345
0,39%

Dänemark

0.28925
0,29%

Slowakei

0.27608
0,28%

Belgien

0.24064
0,24%

Japan

0.21401
0,21%

Schweiz

0.20292
0,20%

Slowenien

0.18281
0,18%

Chile

0.06249
0,06%

Ungarn

0.04653
0,05%

Türkei

0.04242
0,04%

Dominikanische Republik

0.03819
0,04%

Oman

0.03427
0,03%

Brasilien

0.03398
0,03%

Indonesien

0.03378
0,03%

Südafrika

0.03336
0,03%

Polen

0.03251
0,03%

Ägypten

0.03099
0,03%

Kanada

0.02875
0,03%

Peru

0.02755
0,03%

Bahrain

0.02742
0,03%

Argentinien

0.02738
0,03%

Kolumbien

0.02708
0,03%

Israel

0.02413
0,02%

Tschechien

0.0241
0,02%

Elfenbeinküste

0.02342
0,02%

Luxemburg

0.019
0,02%

Marokko

0.01812
0,02%

Hongkong

0.01761
0,02%

Nigeria

0.01701
0,02%

Uruguay

0.0167
0,02%

Katar

0.01646
0,02%

Costa Rica

0.01441
0,01%

Ukraine

0.013
0,01%

Serbien

0.01174
0,01%

Neuseeland

0.01172
0,01%

Sri Lanka

0.0115
0,01%

Angola

0.0112
0,01%

Regionen

Europa
95.00205
95,00%
Amerika
7.30019
7,30%
Ozeanien
0.6203
0,62%
Asien
0.49369
0,49%
Afrika
0.16090000000000002
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate enthalten:
EUR
Euro
89.24346
89,24%
USD
US Dollar
6.6398
6,64%
GBP
Pfund Sterling
2.62996
2,63%
RON
Rumänischer Leu
1.01687
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.94328
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.60858
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.54843
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39345
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.28925
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.21401
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.20292
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.06249
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04653
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04242
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03819
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03427
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.03398
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03378
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03336
0,03%
PLN
Złoty
0.03251
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03099
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02875
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02755
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02742
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02738
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02708
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02703
0,03%
ILS
Shekel
0.02413
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0241
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01812
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01761
0,02%
NGN
Naira
0.01701
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0167
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01646
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01441
0,01%
UAH
Hrywnja
0.013
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01174
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01172
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0115
0,01%
AOA
Kwanza
0.0112
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.45697
43,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate machen 43,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
12.87241
12,87%
Italy (Republic Of) 1.1%
9.68147
9,68%
Spain (Kingdom of) 3.25%
4.18933
4,19%
Ostrum SRI Cash M
2.96991
2,97%
France (Republic Of) 2.75%
2.8996
2,90%
Italy (Republic Of) 4.3%
2.45712
2,46%
Spain (Kingdom of) 1.4%
2.25844
2,26%
European Investment Bank 2.875%
2.1389
2,14%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.03761
2,04%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR
1.95218
1,95%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
58.13514
58,14%
Unternehmensanleihen
30.20905
30,21%
Besicherte Anleihen
0.02631
0,03%
Wandelanleihen
0.07073
0,07%
Cash
2.81584
2,82%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
24.51447
24,51%
10 bis 15 Jahre
24.04337
24,04%
3 bis 5 Jahre
16.58195
16,58%
5 bis 7 Jahre
13.48723
13,49%
7 bis 10 Jahre
13.16272
13,16%
20 bis 30 Jahre
7.57519
7,58%
15 bis 20 Jahre
3.50111
3,50%
Über 30 Jahre
2.56236
2,56%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,92%
Durchschnittlicher Kupon
2,94%
Aktuelle Rendite
2,69%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!