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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate

ISIN
LU1118014445

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
510,81 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
?
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29.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate wurde am 29. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 510,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

510,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

196,21 €

Auflagedatum

29. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Briand, Michaël Soued

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.73463
21,73%
IT

Italien

16.35718
16,36%
ES

Spanien

15.6246
15,62%
US

Vereinigte Staaten

7.35153
7,35%
DE

Deutschland

7.01381
7,01%
NL

Niederlande

5.01172
5,01%
GB

Vereinigtes Königreich

4.04086
4,04%
AT

Österreich

4.0221
4,02%
GR

Griechenland

2.93811
2,94%
FI

Finnland

2.7625
2,76%
PT

Portugal

2.08284
2,08%
SE

Schweden

0.94383
0,94%
IE

Irland

0.86151
0,86%
AU

Australien

0.60398
0,60%
NO

Norwegen

0.56333
0,56%
MX

Mexiko

0.40596
0,41%
DK

Dänemark

0.29685
0,30%
SK

Slowakei

0.27957
0,28%
BE

Belgien

0.24707
0,25%
JP

Japan

0.21801
0,22%
CH

Schweiz

0.20615
0,21%
SI

Slowenien

0.18664
0,19%
CL

Chile

0.06032
0,06%
HU

Ungarn

0.03581
0,04%
TR

Türkei

0.03344
0,03%
BR

Brasilien

0.03077
0,03%
RO

Rumänien

0.03039
0,03%
ID

Indonesien

0.03012
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.0296
0,03%
IL

Israel

0.029
0,03%
PL

Polen

0.02891
0,03%
CA

Kanada

0.02844
0,03%
EG

Ägypten

0.02821
0,03%
OM

Oman

0.02717
0,03%
CO

Kolumbien

0.02498
0,02%
PE

Peru

0.02453
0,02%
CZ

Tschechien

0.02444
0,02%
AR

Argentinien

0.02311
0,02%
UY

Uruguay

0.02076
0,02%
BH

Bahrain

0.01995
0,02%
ZA

Südafrika

0.01968
0,02%
MA

Marokko

0.01483
0,01%
NG

Nigeria

0.0147
0,01%
QA

Katar

0.01457
0,01%
CR

Costa Rica

0.01258
0,01%
HK

Hongkong

0.01176
0,01%
LU

Luxemburg

0.01109
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01085
0,01%
GT

Guatemala

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
85.31942
85,32%
Amerika
8.021820000000002
8,02%
Ozeanien
0.61107
0,61%
Asien
0.45793000000000006
0,46%
Afrika
0.11958000000000002
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate enthalten:
EUR
Euro
79.13337
79,13%
USD
US Dollar
7.36761
7,37%
GBP
Pfund Sterling
4.04086
4,04%
SEK
Schwedische Krone
0.94383
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.60398
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.56333
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40596
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.29685
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.21801
0,22%
CHF
Schweizer Franken
0.20615
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.06032
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.03581
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03344
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.03077
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03039
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03012
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0296
0,03%
ILS
Shekel
0.029
0,03%
PLN
Złoty
0.02891
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02844
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02821
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02717
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02498
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02453
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02444
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02311
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02076
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01995
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01968
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01483
0,01%
NGN
Naira
0.0147
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01457
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.013909999999999999
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01258
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01176
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.182280000000006
32,18%
168
0
159
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate machen 32,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.1%
9.96047
9,96%
Spain (Kingdom of) 3.25%
4.19086
4,19%
France (Republic Of) 3.2%
2.91958
2,92%
Italy (Republic Of) 4.3%
2.55696
2,56%
Spain (Kingdom of) 1.4%
2.28927
2,29%
European Investment Bank 2.875%
2.20222
2,20%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.08683
2,09%
OSTRUM Global Subordinated Debt I/A EUR
2.03037
2,03%
France (Republic Of) 2.75%
1.98682
1,99%
Bank of America Corp.
1.9589
1,96%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Basiskonsumgüter
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
44.4139
44,41%
Unternehmensanleihen
35.68436
35,68%
Besicherte Anleihen
0.02718
0,03%
Wandelanleihen
0.013
0,01%
Cash
0.90392
0,90%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.17577
27,18%
7 bis 10 Jahre
17.13531
17,14%
3 bis 5 Jahre
15.26574
15,27%
5 bis 7 Jahre
12.93514
12,94%
20 bis 30 Jahre
9.04708
9,05%
10 bis 15 Jahre
7.28721
7,29%
15 bis 20 Jahre
3.47338
3,47%
Über 30 Jahre
2.56364
2,56%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,77%
Durchschnittlicher Kupon
2,88%
Aktuelle Rendite
2,66%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate?

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