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OSTRUM Total Return Credit
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OSTRUM Total Return Credit wurde am 15. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,37 €
Auflagedatum
15. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
M'Hamed Fenniri, Erwan GUILLOUX, Alexandre Caminade, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
CH
Schweiz
NO
Norwegen
AU
Australien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OSTRUM Total Return Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OSTRUM Total Return Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OSTRUM Total Return Credit machen 14,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linde PLC 3%
Engie SA
Erste Group Bank AG
KBC Group NV
Veolia Environnement S.A. 2.974%
PPG Industries, Inc. 3.25%
UniCredit S.p.A.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Generali S.p.A. 5.272%
NatWest Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,29%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
3,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OSTRUM Total Return Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OSTRUM Total Return Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,50€ an Gewinn erzielt, also +10,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OSTRUM Total Return Credit beträgt seit dem 15.4.2015 10,05% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,16% | +3,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,04% | +3,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,40% | +0,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,05% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OSTRUM Total Return Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,37%
1 Jahr
2,23%
3 Jahre
2,48%
5 Jahre
2,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,19%
1 Jahr
-7,33%
3 Jahre
-10,06%
5 Jahre
-14,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OSTRUM Total Return Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OSTRUM Total Return Credit?
Welche Kosten fallen beim OSTRUM Total Return Credit an?
Schüttet der OSTRUM Total Return Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OSTRUM Total Return Credit?
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