Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund

ISIN
LU1118018867

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,73 Mio. €
Positionen
?
208
Auflage
?
11.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund wurde am 11. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,91 €

Auflagedatum

11. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Jauneaux, Frank Trividic, Stéphanie Bigou

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.37387
43,37%

Japan

14.735399999999998
14,74%

Frankreich

5.98559
5,99%

Vereinigtes Königreich

5.72454
5,72%

Deutschland

4.3318200000000004
4,33%

Italien

3.91634
3,92%

Spanien

3.34477
3,34%

Kanada

2.72641
2,73%

Australien

1.91201
1,91%

Belgien

1.35169
1,35%

Niederlande

1.1468699999999998
1,15%

Österreich

0.86872
0,87%

Schweiz

0.634
0,63%

Hongkong

0.19816999999999999
0,20%

Schweden

0.11387
0,11%

Singapur

0.0975
0,10%

Norwegen

0.08058
0,08%

Dänemark

0.07351
0,07%

Irland

0.05968
0,06%

Regionen

Amerika
46.10028
46,10%
Europa
27.63339
27,63%
Asien
15.031069999999998
15,03%
Ozeanien
1.91201
1,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.37387
43,37%
EUR
Euro
21.006890000000002
21,01%
JPY
Japanischer Yen
14.735399999999998
14,74%
GBP
Pfund Sterling
5.72454
5,72%
CAD
Kanadischer Dollar
2.72641
2,73%
AUD
Australischer Dollar
1.91201
1,91%
CHF
Schweizer Franken
0.634
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19816999999999999
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.11387
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.0975
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08058
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07351
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.047329999999995
44,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund machen 44,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
9.63185
9,63%
Japan (Government Of) 0.2%
7.11907
7,12%
Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR)
4.90936
4,91%
United States Treasury Notes 4.125%
4.58474
4,58%
Japan (Government Of) 0.1%
3.6526
3,65%
United States Treasury Notes 3.75%
3.30653
3,31%
United States Treasury Bonds 4%
3.27165
3,27%
United States Treasury Bonds 4.625%
2.93608
2,94%
France (Republic Of) 2%
2.35029
2,35%
France (Republic Of) 0.75%
2.28516
2,29%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.04611
0,05%
Halbleiter
0.036
0,04%
Hardware
0.02828
0,03%
Banken
0.02494
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02201
0,02%
Interaktive Medien
0.02198
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02178
0,02%
Versicherungen
0.01877
0,02%
Öl & Gas
0.01624
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.011
0,01%
Regulierte Versorger
0.01066
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0105
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00962
0,01%
Kapitalmärkte
0.00905
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00903
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00899
0,01%
Industrieprodukte
0.00884
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00845
0,01%
REITs
0.0077
0,01%
Telekommunikation
0.00673
0,01%
Medien
0.00571
0,01%
Chemikalien
0.00545
0,01%
Krankenversicherungen
0.00507
0,01%
Unternehmensdienste
0.00498
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00468
0,00%
Transport
0.00434
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00426
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00419
0,00%
Tabakprodukte
0.00413
0,00%
Restaurants
0.00403
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00401
0,00%
Bauwesen
0.00363
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00341
0,00%
Schwere Maschinen
0.00217
0,00%
Biotechnologie
0.00217
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00203
0,00%
Konglomerate
0.0017
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00134
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00112
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00106
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00105
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00097
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00091
0,00%
Industrievertrieb
0.00082
0,00%
Immobilien
0.00081
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00077
0,00%
Baustoffe
0.00055
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Stahl
0.00039
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00009
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00006
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Bildung
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!