Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund kannst du unter der ISIN LU1118018867 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1118018867

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,28 Mio. €

Positionen

212

Auflage

11.06.2015

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund wurde am 11. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,91 €

Auflagedatum

11. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Didier Jauneaux, Frank Trividic, Stéphanie Bigou

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.68424

44,68%

Japan

14.68937

14,69%

Frankreich

6.1771

6,18%

Vereinigtes Königreich

5.78434

5,78%

Deutschland

4.4507

4,45%

Italien

4.02446

4,02%

Spanien

3.40914

3,41%

Kanada

2.8124599999999997

2,81%

Australien

1.95344

1,95%

Belgien

1.37562

1,38%

Niederlande

1.22713

1,23%

Österreich

0.88116

0,88%

Schweiz

0.66169

0,66%

Hongkong

0.2268

0,23%

Schweden

0.12393

0,12%

Singapur

0.10544

0,11%

Norwegen

0.08757

0,09%

Dänemark

0.07764

0,08%

Irland

0.0707

0,07%

Regionen

Amerika

47.496700000000004

47,50%

Europa

28.353640000000002

28,35%

Asien

15.02161

15,02%

Ozeanien

1.95344

1,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund enthalten:

USD

US Dollar

44.68424

44,68%

EUR

Euro

21.618470000000002

21,62%

JPY

Japanischer Yen

14.68937

14,69%

GBP

Pfund Sterling

5.78434

5,78%

CAD

Kanadischer Dollar

2.8124599999999997

2,81%

AUD

Australischer Dollar

1.95344

1,95%

CHF

Schweizer Franken

0.66169

0,66%

HKD

Hongkong-Dollar

0.2268

0,23%

SEK

Schwedische Krone

0.12393

0,12%

SGD

Singapur-Dollar

0.10544

0,11%

NOK

Norwegische Krone

0.08757

0,09%

DKK

Dänische Krone

0.07764

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.96212

43,96%

Anzahl Positionen212

Aktienpositionen149

Anleihenpositionen44

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund machen 43,96% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4.25%

9.72735

9,73%

Japan (Government Of) 0.2%

7.05764

7,06%

Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR)

5.01071

5,01%

United States Treasury Notes 4.125%

4.50496

4,50%

Japan (Government Of) 0.1%

3.65769

3,66%

United States Treasury Notes 3.75%

3.33464

3,33%

United States Treasury Bonds 4%

3.13627

3,14%

United States Treasury Bonds 4.625%

2.83285

2,83%

France (Republic Of) 2%

2.38556

2,39%

France (Republic Of) 0.75%

2.31445

2,31%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.05427

0,05%

Software

0.05183

0,05%

Halbleiter

0.04191

0,04%

Zykl. Konsumgüter

0.03003

0,03%

Versicherungen

0.02866

0,03%

Pharmaunternehmen

0.02759

0,03%

Öl & Gas

0.02558

0,03%

Hardware

0.0216

0,02%

Interaktive Medien

0.0206

0,02%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.01897

0,02%

Industrieprodukte

0.01773

0,02%

Verpackte Konsumgüter

0.01768

0,02%

Regulierte Versorger

0.01662

0,02%

Fahrzeuge & Komponenten

0.01306

0,01%

Kapitalmärkte

0.01201

0,01%

Metalle & Bergbau

0.01149

0,01%

Telekommunikation

0.0108

0,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.01061

0,01%

Basiskonsumgüter

0.00989

0,01%

Chemikalien

0.00973

0,01%

Unternehmensdienste

0.00959

0,01%

Bauwesen

0.00817

0,01%

Kreditdienstleistungen

0.00774

0,01%

REITs

0.00724

0,01%

Transport

0.00628

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.0057

0,01%

Tabakprodukte

0.00561

0,01%

Medien

0.00542

0,01%

Vermögensverwaltung

0.005

0,01%

Reisen & Freizeit

0.00457

0,00%

Restaurants

0.0044

0,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.00374

0,00%

Krankenversicherungen

0.00315

0,00%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00263

0,00%

Biotechnologie

0.00256

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00218

0,00%

Schwere Maschinen

0.0018

0,00%

Konglomerate

0.00177

0,00%

Immobilien

0.00135

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00134

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.0013

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00118

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00108

0,00%

Gesundheitsdienstleister

0.00092

0,00%

Industrievertrieb

0.00085

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00077

0,00%

Baustoffe

0.00058

0,00%

Landwirtschaft

0.00056

0,00%

Stahl

0.0004

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00031

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00025

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00022

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00008

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00004

0,00%

Bildung

0.00003

0,00%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,77%	Thesaurierend	17 Mrd. €	30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,41%	Ausschüttend	17 Mrd. €	10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	2,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Thesaurierend	17 Mrd. €	25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Ausschüttend	17 Mrd. €	26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,75%	Thesaurierend	17 Mrd. €	01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Diversifikation
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Wertentwicklung
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NAV
NAV