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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund

ISIN
LU1118018867

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
194,28 Mio. €
Positionen
?
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213
Auflage
?
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11.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund wurde am 11. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,91 €

Auflagedatum

11. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Jauneaux, Frank Trividic, Stéphanie Bigou

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.07073
43,07%
JP

Japan

14.356250000000001
14,36%
FR

Frankreich

6.0910400000000005
6,09%
GB

Vereinigtes Königreich

5.8402899999999995
5,84%
DE

Deutschland

4.4398
4,44%
IT

Italien

4.019410000000001
4,02%
ES

Spanien

3.41052
3,41%
CA

Kanada

2.59849
2,60%
AU

Australien

1.84923
1,85%
NL

Niederlande

1.34939
1,35%
BE

Belgien

1.34838
1,35%
AT

Österreich

0.88377
0,88%
CH

Schweiz

0.69812
0,70%
HK

Hongkong

0.20466
0,20%
SE

Schweden

0.12247
0,12%
SG

Singapur

0.10422
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08902
0,09%
NO

Norwegen

0.0876
0,09%

Regionen

Amerika
45.669219999999996
45,67%
Europa
28.292949999999998
28,29%
Asien
14.665130000000001
14,67%
Ozeanien
1.93825
1,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.07073
43,07%
EUR
Euro
21.544469999999997
21,54%
JPY
Japanischer Yen
14.356250000000001
14,36%
GBP
Pfund Sterling
5.8402899999999995
5,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.59849
2,60%
AUD
Australischer Dollar
1.84923
1,85%
CHF
Schweizer Franken
0.69812
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20466
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.12247
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10422
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08902
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.0876
0,09%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.28597
41,29%
213
150
43
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund machen 41,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
8.62086
8,62%
Japan (Government Of) 0.2%
6.87472
6,87%
Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR)
5.07731
5,08%
United States Treasury Notes 4.125%
3.99849
4,00%
Japan (Government Of) 0.1%
3.55483
3,55%
United States Treasury Notes 3.75%
3.27181
3,27%
United States Treasury Bonds 4.625%
2.81546
2,82%
France (Republic Of) 2%
2.38926
2,39%
United States Treasury Bonds 4%
2.35602
2,36%
France (Republic Of) 0.75%
2.32721
2,33%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.03629
0,04%
Halbleiter
0.03178
0,03%
Banken
0.02413
0,02%
Hardware
0.01858
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01748
0,02%
Interaktive Medien
0.01673
0,02%
Öl & Gas
0.01614
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01604
0,02%
Versicherungen
0.01313
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01038
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00913
0,01%
Regulierte Versorger
0.00858
0,01%
Kapitalmärkte
0.00728
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00666
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00651
0,01%
Industrieprodukte
0.00644
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00612
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00603
0,01%
Unternehmensdienste
0.00583
0,01%
REITs
0.00518
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00511
0,01%
Medien
0.00484
0,00%
Telekommunikation
0.00481
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0044
0,00%
Tabakprodukte
0.00436
0,00%
Transport
0.00398
0,00%
Restaurants
0.00349
0,00%
Chemikalien
0.00337
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00332
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00311
0,00%
Krankenversicherungen
0.0028
0,00%
Bauwesen
0.00251
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0022
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00179
0,00%
Schwere Maschinen
0.00163
0,00%
Konglomerate
0.0014
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00113
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.001
0,00%
Biotechnologie
0.00089
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00089
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00087
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00074
0,00%
Industrievertrieb
0.00067
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00056
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00056
0,00%
Landwirtschaft
0.00052
0,00%
Immobilien
0.00038
0,00%
Baustoffe
0.00031
0,00%
Stahl
0.00021
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00019
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00016
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00015
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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