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ETF Name
ISIN
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AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio
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TER
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0,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,81 Mio. €
Positionen
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330
Auflage
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19.09.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio wurde am 19. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
45,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,31 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Michael L. Mon, Marco G. Santamaria, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PL
Polen
CN
China
TH
Thailand
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
PE
Peru
SG
Singapur
KR
Südkorea
CL
Chile
UA
Ukraine
HK
Hongkong
TR
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
330
0
128
202
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,40%Aktuelle Rendite
6,94%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -449,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -44,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,96$ | |
| 2024 | 1,05$ | |
| 2023 | 1,05$ | |
| 2022 | 1,05$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 31.05.18 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio?
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