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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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Fondsvolumen
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153,39 Mio. €
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19.09.2016
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 19. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,08 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
TR
Türkei
ID
Indonesien
CN
China
CL
Chile
PE
Peru
MO
Macao
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
IL
Israel
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HK
Hongkong
TW
Taiwan
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PH
Philippinen
NL
Niederlande
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
PA
Panama
ZM
Sambia
QA
Katar
KW
Kuwait
PL
Polen
CR
Costa Rica
NG
Nigeria
JM
Jamaika
GT
Guatemala
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
GH
Ghana
RS
Serbien
UZ
Usbekistan
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
348
0
340
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 15,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.875%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,10%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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