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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio

ISIN
LU1120830739
WKN
A3CQBR
Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
305,16 Mio. €
Positionen
?
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395
Auflage
?
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24.11.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 24. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

305,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,89 €

Auflagedatum

24. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.02195
34,02%
JP

Japan

10.50534
10,51%
GB

Vereinigtes Königreich

10.22341
10,22%
CA

Kanada

9.31605
9,32%
FR

Frankreich

4.48809
4,49%
NZ

Neuseeland

3.36695
3,37%
AU

Australien

2.19322
2,19%
DE

Deutschland

2.13121
2,13%
KY

Kaimaninseln

2.09821
2,10%
ES

Spanien

1.79377
1,79%
IT

Italien

1.23809
1,24%
CH

Schweiz

1.12043
1,12%
MX

Mexiko

1.02878
1,03%
NL

Niederlande

1.00222
1,00%
DK

Dänemark

0.91759
0,92%
IE

Irland

0.73472
0,73%
BR

Brasilien

0.71997
0,72%
NO

Norwegen

0.68
0,68%
CO

Kolumbien

0.67913
0,68%
ZA

Südafrika

0.61501
0,62%
HU

Ungarn

0.61365
0,61%
SE

Schweden

0.54056
0,54%
BE

Belgien

0.4563
0,46%
CL

Chile

0.41066
0,41%
SA

Saudi-Arabien

0.37558
0,38%
IN

Indien

0.37195
0,37%
PT

Portugal

0.29922
0,30%
MY

Malaysia

0.28988
0,29%
KR

Südkorea

0.23291
0,23%
PA

Panama

0.23207
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.15168
0,15%
ID

Indonesien

0.14561
0,15%
RS

Serbien

0.09279
0,09%
GT

Guatemala

0.09141
0,09%
PE

Peru

0.08927
0,09%
KZ

Kasachstan

0.07569
0,08%
IL

Israel

0.06131
0,06%
LU

Luxemburg

0.06052
0,06%

Regionen

Amerika
48.74991
48,75%
Europa
26.39257
26,39%
Asien
12.147540000000001
12,15%
Ozeanien
5.56017
5,56%
Afrika
0.61501
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
34.02195
34,02%
EUR
Euro
12.204139999999999
12,20%
JPY
Japanischer Yen
10.50534
10,51%
GBP
Pfund Sterling
10.22341
10,22%
CAD
Kanadischer Dollar
9.31605
9,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.36695
3,37%
AUD
Australischer Dollar
2.19322
2,19%
KYD
Kaiman-Dollar
2.09821
2,10%
CHF
Schweizer Franken
1.12043
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02878
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.91759
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.71997
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.68
0,68%
COP
Kolumbianischer Peso
0.67913
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61501
0,62%
HUF
Ungarische Forint
0.61365
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.54056
0,54%
CLP
Chilenischer Peso
0.41066
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.37558
0,38%
INR
Indische Rupie
0.37195
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28988
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23291
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23207
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15168
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14561
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.09279
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09141
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08927
0,09%
KZT
Tenge
0.07569
0,08%
ILS
Shekel
0.06131
0,06%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.552899999999998
26,55%
395
0
394
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio machen 26,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
6.79087
6,79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.4581
4,46%
Canada Housing Trust No.1
3.43039
3,43%
New Zealand (Government Of)
3.36695
3,37%
Government National Mortgage Association
2.08412
2,08%
Japan (Government Of)
1.69909
1,70%
Japan (Government Of)
1.4004
1,40%
Government National Mortgage Association
1.29943
1,30%
Government National Mortgage Association
1.08885
1,09%
Federal National Mortgage Association
0.9347
0,93%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
19.89249
19,89%
Unternehmensanleihen
51.24314
51,24%
Besicherte Anleihen
4.21808
4,22%
Wandelanleihen
-
Cash
0.81277
0,81%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
28.00042
28,00%
3 bis 5 Jahre
26.27464
26,27%
7 bis 10 Jahre
10.35872
10,36%
5 bis 7 Jahre
9.1898
9,19%
20 bis 30 Jahre
7.98701
7,99%
Über 30 Jahre
3.47613
3,48%
15 bis 20 Jahre
3.25814
3,26%
10 bis 15 Jahre
0.50851
0,51%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
92,03%
Aktuelle Rendite
4,47%
Durchschnittlicher Kupon
4,44%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -80,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 24.11.2014 -8,00% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,88%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,10%+1,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+0,66%+0,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-3,43%-0,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-7,38%-0,76%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.11.2014 - 13.5.2025
-8,00%-0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,40%
1 Jahr
1,96%
3 Jahre
1,76%
5 Jahre
1,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,72%
1 Jahr
-15,07%
3 Jahre
-15,07%
5 Jahre
-15,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio um maximal
-10,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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