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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN
LU1121136813
WKN
A12DEN

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,74%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
730,01 Mio. €
Positionen
?
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92
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) wurde am 28. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 730,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

730,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,23 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastian Steib, Beat John, Marc Both, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.67442
46,67%
GB

Vereinigtes Königreich

4.29083
4,29%
FR

Frankreich

3.11252
3,11%
DE

Deutschland

2.94711
2,95%
JP

Japan

2.89119
2,89%
CA

Kanada

1.91443
1,91%
NL

Niederlande

1.91025
1,91%
ES

Spanien

1.85728
1,86%
CH

Schweiz

1.74725
1,75%
IT

Italien

1.44018
1,44%
IE

Irland

1.26174
1,26%
CN

China

1.20634
1,21%
AU

Australien

1.1248399999999998
1,12%
TW

Taiwan

0.94998
0,95%
IN

Indien

0.83475
0,83%
BR

Brasilien

0.5529999999999999
0,55%
KR

Südkorea

0.4374
0,44%
DK

Dänemark

0.37283999999999995
0,37%
MX

Mexiko

0.36003999999999997
0,36%
HK

Hongkong

0.3462
0,35%
SE

Schweden

0.31775
0,32%
NO

Norwegen

0.29226
0,29%
FI

Finnland

0.28837999999999997
0,29%
AT

Österreich

0.28388
0,28%
BE

Belgien

0.2279
0,23%
LU

Luxemburg

0.18628
0,19%
CL

Chile

0.13094999999999998
0,13%
PT

Portugal

0.12943
0,13%
CZ

Tschechien

0.12304999999999999
0,12%
PL

Polen

0.11701
0,12%
IL

Israel

0.11141000000000001
0,11%
SG

Singapur

0.10641
0,11%
QA

Katar

0.08932999999999999
0,09%
ZA

Südafrika

0.08448
0,08%
TR

Türkei

0.07536
0,08%
GR

Griechenland

0.044969999999999996
0,04%
ID

Indonesien

0.04489
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04375
0,04%
CO

Kolumbien

0.0357
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03192
0,03%
MY

Malaysia

0.02466
0,02%
TH

Thailand

0.02016
0,02%
NG

Nigeria

0.01581
0,02%
PE

Peru

0.01569
0,02%
KW

Kuwait

0.01343
0,01%
AR

Argentinien

0.01247
0,01%

Regionen

Amerika
49.69875
49,70%
Europa
20.95917
20,96%
Asien
7.261280000000001
7,26%
Ozeanien
1.1306699999999998
1,13%
Afrika
0.11461
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
46.67442
46,67%
EUR
Euro
13.694129999999998
13,69%
GBP
Pfund Sterling
4.29083
4,29%
JPY
Japanischer Yen
2.89119
2,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.91443
1,91%
CHF
Schweizer Franken
1.74725
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.20634
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.1248399999999998
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94998
0,95%
INR
Indische Rupie
0.83475
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.5529999999999999
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4374
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.37283999999999995
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36003999999999997
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3462
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.31775
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.29226
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.13094999999999998
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12304999999999999
0,12%
PLN
Złoty
0.11701
0,12%
ILS
Shekel
0.11141000000000001
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10641
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.08932999999999999
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08448
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07536
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04489
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04375
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0357
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03192
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02466
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02016
0,02%
NGN
Naira
0.01581
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01569
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01343
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01247
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.61611
77,62%
92
1
3
88

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) machen 77,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis
17.31415
17,31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc
12.88293
12,88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
9.82018
9,82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
8.93095
8,93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc
6.53413
6,53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc
5.4646
5,46%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc
4.36691
4,37%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X
4.36168
4,36%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc
4.32967
4,33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc
3.61091
3,61%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.94221
7,94%
Halbleiter
6.07347
6,07%
Banken
4.70682
4,71%
Hardware
3.10624
3,11%
Pharmaunternehmen
2.90656
2,91%
Interaktive Medien
2.40726
2,41%
Industrieprodukte
2.30114
2,30%
Zykl. Konsumgüter
2.22638
2,23%
Verpackte Konsumgüter
1.90893
1,91%
Medizinprodukte & Geräte
1.87325
1,87%
Versicherungen
1.64572
1,65%
Regulierte Versorger
1.50286
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.28566
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15733
1,16%
Chemikalien
1.10139
1,10%
Öl & Gas
0.99542
1,00%
REITs
0.88411
0,88%
Kapitalmärkte
0.8492
0,85%
Bauwesen
0.81793
0,82%
Basiskonsumgüter
0.73275
0,73%
Telekommunikation
0.69649
0,70%
Transport
0.6644
0,66%
Medien
0.61756
0,62%
Vermögensverwaltung
0.55608
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49521
0,50%
Reisen & Freizeit
0.44266
0,44%
Schwere Maschinen
0.36223
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35752
0,36%
Abfallwirtschaft
0.34686
0,35%
Unternehmensdienste
0.32489
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31083
0,31%
Haushaltsprodukte
0.30081
0,30%
Krankenversicherungen
0.26021
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.25849
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24678
0,25%
Konglomerate
0.22358
0,22%
Restaurants
0.21523
0,22%
Landwirtschaft
0.18353
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17994
0,18%
Biotechnologie
0.14579
0,15%
Immobilien
0.14239
0,14%
Baustoffe
0.11445
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.09013
0,09%
Industrievertrieb
0.08849
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08842
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08514
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06789
0,07%
Stahl
0.06712
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05449
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01774
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01336
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00848
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00317
0,00%
Bildung
0.00286
0,00%
Tabakprodukte
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) beträgt seit dem 28.10.2014 50,98% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,74%+5,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,61%+5,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+35,01%+6,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+45,64%+3,83%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.10.2014 - 13.5.2025
+50,98%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025231,37$3,70%
2024392,07$4,01%
2023367,42$4,01%
2022386,85$4,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,89%
1 Jahr
6,81%
3 Jahre
6,86%
5 Jahre
6,82%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,33%
1 Jahr
-20,40%
3 Jahre
-20,40%
5 Jahre
-24,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,08
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) um maximal
-10,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €04.02.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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