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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,81 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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06.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
291,37 €
Auflagedatum
6. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Simond, Edwin Gutierrez
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
CL
Chile
ID
Indonesien
QA
Katar
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
PA
Panama
IN
Indien
KW
Kuwait
UY
Uruguay
CN
China
TH
Thailand
MY
Malaysia
MA
Marokko
TT
Trinidad und Tobago
BG
Bulgarien
PY
Paraguay
OM
Oman
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
AZ
Aserbaidschan
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
AZN
Manat
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
110
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 21,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Peru (Republic Of) 5.875%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Hungary (Republic Of) 5.5%
Poland (Republic of) 5.5%
PT Pertamina (Persero) 6.5%
Kuwait (State Of) 3.5%
Chile (Republic Of) 2.45%
Romania (Republic Of) 3%
Export-Import Bank of India 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,40%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,10$ an Gewinn erzielt, also +14,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 6.11.2015 14,81% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,32% | +3,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,36% | -0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,81% | +1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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4,17%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
4,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,38%
1 Jahr
-27,76%
3 Jahre
-27,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,15
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-15,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
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