Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,07 Mio. €
Positionen
119
Auflage
06.11.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
304,87 €
Auflagedatum
6. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Simond, Edwin Gutierrez
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Mexiko
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Peru
Kolumbien
Kasachstan
Indonesien
Katar
Ungarn
Chile
Polen
Philippinen
Panama
Indien
Kuwait
Uruguay
China
Thailand
Malaysia
Marokko
Trinidad und Tobago
Bulgarien
Paraguay
Oman
Brasilien
Luxemburg
Bermuda
Aserbaidschan
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
AZN
Manat
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 22,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Peru (Republic Of) 5.875%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Hungary (Republic Of) 5.5%
Poland (Republic of) 5.5%
PT Pertamina (Persero) 6.5%
Kuwait (State Of) 3.5%
Chile (Republic Of) 2.45%
Romania (Republic Of) 3%
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,38%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,10€ an Gewinn erzielt, also +14,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 6.11.2015 14,81% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +1,91% | - |
| 3 Monate | +0,37% | - |
| 6 Monate | +0,30% | - |
| 1 Jahr | +3,32% | +3,32% |
| 3 Jahre | +7,65% | +2,46% |
| 5 Jahre | -0,36% | -0,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,81% | +1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
4,17%
1 Jahr
4,85%
3 Jahre
4,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,38%
1 Jahr
-27,76%
3 Jahre
-27,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,15
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-16,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!