abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1124233039 oder der WKN A141ZR finden.

ISIN
LU1124233039

WKN
A141ZR

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,1 Mio. €

Positionen

120

Auflage

06.11.2015

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified IG TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

321,09 €

Auflagedatum

6. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Anthony Simond, Edwin Gutierrez

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

9.91255

9,91%

Mexiko

7.59758

7,60%

Rumänien

6.78213

6,78%

Vereinigte Arabische Emirate

6.12947

6,13%

Peru

5.65464

5,65%

Kasachstan

5.47586

5,48%

Kolumbien

5.34199

5,34%

Indonesien

4.54082

4,54%

Katar

4.27614

4,28%

Ungarn

4.0107

4,01%

Chile

3.90436

3,90%

Polen

3.76307

3,76%

Philippinen

3.66773

3,67%

Panama

2.79117

2,79%

Indien

2.7142

2,71%

Kuwait

2.52412

2,52%

Uruguay

1.90124

1,90%

China

1.88243

1,88%

Thailand

1.80061

1,80%

Malaysia

1.704

1,70%

Marokko

1.45167

1,45%

Trinidad und Tobago

1.11868

1,12%

Oman

1.00177

1,00%

Paraguay

0.99734

1,00%

Bulgarien

0.98872

0,99%

Brasilien

0.89126

0,89%

Luxemburg

0.81072

0,81%

Bermuda

0.74414

0,74%

Aserbaidschan

0.55323

0,55%

Dänemark

0.0177

0,02%

Australien

0.0168

0,02%

Regionen

Asien

51.83756999999999

51,84%

Amerika

25.287760000000006

25,29%

Europa

16.373040000000003

16,37%

Afrika

1.45167

1,45%

Ozeanien

0.0168

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

9.91255

9,91%

MXN

Mexikanischer Peso

7.59758

7,60%

RON

Rumänischer Leu

6.78213

6,78%

AED

Arabischer Dirham

6.12947

6,13%

PEN

Peruanischer Sol

5.65464

5,65%

KZT

Tenge

5.47586

5,48%

COP

Kolumbianischer Peso

5.34199

5,34%

IDR

Indonesische Rupiah

4.54082

4,54%

QAR

Katar-Riyal

4.27614

4,28%

HUF

Ungarische Forint

4.0107

4,01%

CLP

Chilenischer Peso

3.90436

3,90%

PLN

Złoty

3.76307

3,76%

PHP

Philippinischer Peso

3.66773

3,67%

PAB

Panamaischer Balboa

2.79117

2,79%

INR

Indische Rupie

2.7142

2,71%

KWD

Kuwait-Dinar

2.52412

2,52%

UYU

Uruguayischer Peso

1.90124

1,90%

CNY

Renminbi Yuan

1.88243

1,88%

THB

Thailändischer Baht

1.80061

1,80%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.704

1,70%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.45167

1,45%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.11868

1,12%

OMR

Omanischer Rial

1.00177

1,00%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.99734

1,00%

BGN

Bulgarischer Lew

0.98872

0,99%

BRL

Brasilianischer Real

0.89126

0,89%

EUR

Euro

0.81072

0,81%

BMD

Bermuda-Dollar

0.74414

0,74%

AZN

Manat

0.55323

0,55%

DKK

Dänische Krone

0.0177

0,02%

AUD

Australischer Dollar

0.0168

0,02%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.56152

22,56%

Anzahl Positionen120

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen109

Cash und sonstige Positionen11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 22,56% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

JSC National Company KazMunayGas 5.75%

3.76999

3,77%

Peru (Republic Of) 5.875%

3.37661

3,38%

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

3.00417

3,00%

Hungary (Republic Of) 5.5%

2.32479

2,32%

Poland (Republic of) 5.5%

2.23908

2,24%

PT Pertamina (Persero) 6.5%

1.76192

1,76%

Kuwait (State Of) 3.5%

1.68921

1,69%

Chile (Republic Of) 2.45%

1.61023

1,61%

Romania (Republic Of) 3%

1.49348

1,49%

Saudi Arabian Oil Company 4.25%

1.29204

1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

57.4273

57,43%

Unternehmensanleihen

32.34372

32,34%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.28056

5,28%

Ratings
?

AAA

0.23967

0,24%

6.73276

6,73%

25.56228

25,56%

BBB

52.62099

52,62%

11.6698

11,67%

Unter B

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

23.00126

23,00%

7 bis 10 Jahre

19.86452

19,86%

5 bis 7 Jahre

14.24277

14,24%

1 bis 3 Jahre

11.909540000000002

11,91%

15 bis 20 Jahre

10.03359

10,03%

3 bis 5 Jahre

6.54251

6,54%

10 bis 15 Jahre

5.50285

5,50%

Über 30 Jahre

4.87259

4,87%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

90,80%

Aktuelle Rendite

4,97%

Durchschnittlicher Kupon

4,60%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 153,10€ an Gewinn erzielt, also +15,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 6.11.2015 15,31% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+2,35%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-0,12%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	+1,52%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	+0,10%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	+5,87%	+5,87%
3 Jahre ? 28.4.2022 - 28.4.2025	+5,68%	+1,84%
5 Jahre ? 28.4.2020 - 28.4.2025	+2,84%	+0,56%
10 Jahre	-	-
Max ? 6.11.2015 - 28.4.2025	+15,31%	+1,43%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Volatilität

4,18%

1 Jahr

4,85%

3 Jahre

4,34%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,73%

1 Jahr

-27,76%

3 Jahre

-27,76%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,30

1 Jahr

0,32

3 Jahre

0,08

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund um maximal

-17,38%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

ISINLU1124233039

WKNA141ZR

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?

ISIN
LU1124233039

WKN
A141ZR

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV