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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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472,1 Mio. €
Positionen
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1.071
Auflage
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01.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 1. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 472,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
472,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,11 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IE
Irland
BR
Brasilien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
JP
Japan
ZA
Südafrika
ES
Spanien
PL
Polen
HU
Ungarn
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
SE
Schweden
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
PE
Peru
BE
Belgien
NL
Niederlande
KE
Kenia
PY
Paraguay
TR
Türkei
CL
Chile
IT
Italien
CN
China
UZ
Usbekistan
TW
Taiwan
KR
Südkorea
PH
Philippinen
IN
Indien
SG
Singapur
HK
Hongkong
FI
Finnland
IL
Israel
DK
Dänemark
ZM
Sambia
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.071
516
459
96
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 1.6.2015 64,13% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,56% | +8,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,56% | +6,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,78% | +4,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +63,87% | +5,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +64,13% | +4,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,26$ | 5,27% |
| 2025 | 0,50$ | 5,27% |
| 2024 | 0,46$ | 4,88% |
| 2023 | 0,45$ | 4,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
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4,52%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
4,81%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,81%
1 Jahr
-7,64%
3 Jahre
-11,87%
5 Jahre
-19,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,00
1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
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