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Sparinvest SICAV Securus

ISIN
LU1126488441

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
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2.449
Auflage
?
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10.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Securus wurde am 10. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURNordea CM 7 Govt. (SPI)BofAML Global Brd Mkt Corporate EURNordea CM 2 GovtRefinitv Convertible Global FocusICE BofA Gbl HY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

105,46 €

Auflagedatum

10. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mette Harbo Bossow, David Bakkegaard Karsbøl, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Securus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DK

Dänemark

55.23038
55,23%
US

Vereinigte Staaten

18.34037
18,34%
FR

Frankreich

1.9884700000000002
1,99%
DE

Deutschland

1.74085
1,74%
JP

Japan

1.6340100000000002
1,63%
GB

Vereinigtes Königreich

1.5722900000000002
1,57%
CN

China

1.00594
1,01%
SE

Schweden

0.9260499999999999
0,93%
NL

Niederlande

0.76848
0,77%
ES

Spanien

0.7484000000000001
0,75%
CH

Schweiz

0.69289
0,69%
IN

Indien

0.67238
0,67%
MX

Mexiko

0.60165
0,60%
PL

Polen

0.50685
0,51%
BR

Brasilien

0.4649
0,46%
TW

Taiwan

0.46107000000000004
0,46%
CA

Kanada

0.43277
0,43%
NO

Norwegen

0.43126000000000003
0,43%
FI

Finnland

0.39042
0,39%
ZA

Südafrika

0.38536000000000004
0,39%
ID

Indonesien

0.37458
0,37%
MY

Malaysia

0.32118
0,32%
CO

Kolumbien

0.30264
0,30%
IT

Italien

0.29736999999999997
0,30%
RO

Rumänien

0.29644
0,30%
TH

Thailand

0.29399000000000003
0,29%
HK

Hongkong

0.24647
0,25%
CZ

Tschechien

0.24465
0,24%
TR

Türkei

0.24272
0,24%
HU

Ungarn

0.21051
0,21%
AU

Australien

0.18541
0,19%
CL

Chile

0.17693
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17471
0,17%
SG

Singapur

0.16876
0,17%
KR

Südkorea

0.15536
0,16%
PE

Peru

0.14062
0,14%
AR

Argentinien

0.11915
0,12%
NG

Nigeria

0.11397
0,11%
GE

Georgien

0.10777
0,11%
ZM

Sambia

0.10573
0,11%
IE

Irland

0.10289
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09781
0,10%
EG

Ägypten

0.09464
0,09%
UZ

Usbekistan

0.09164
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.09158
0,09%
PT

Portugal

0.09107
0,09%
UA

Ukraine

0.087
0,09%
MA

Marokko

0.08608
0,09%
GT

Guatemala

0.08097
0,08%
AT

Österreich

0.08049
0,08%
PA

Panama

0.06635
0,07%
RS

Serbien

0.06369
0,06%
LK

Sri Lanka

0.0625
0,06%
EC

Ecuador

0.06184
0,06%
GH

Ghana

0.06066
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05815
0,06%
BE

Belgien

0.055970000000000006
0,06%
IL

Israel

0.05577
0,06%
OM

Oman

0.05435
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.05238
0,05%
GR

Griechenland

0.049300000000000004
0,05%
SN

Senegal

0.04502
0,05%
MN

Mongolei

0.04185
0,04%
QA

Katar

0.03532
0,04%
VN

Vietnam

0.0344
0,03%
AL

Albanien

0.03328
0,03%
BG

Bulgarien

0.03217
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03009
0,03%
CR

Costa Rica

0.02824
0,03%
AO

Angola

0.0242
0,02%
NA

Namibia

0.02414
0,02%
UY

Uruguay

0.02226
0,02%
MT

Malta

0.02176
0,02%
JO

Jordanien

0.02107
0,02%
PH

Philippinen

0.02072
0,02%
LU

Luxemburg

0.018860000000000002
0,02%
SV

El Salvador

0.01793
0,02%
MZ

Mosambik

0.01621
0,02%
PK

Pakistan

0.0154
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01491
0,01%
RW

Ruanda

0.01466
0,01%
BJ

Benin

0.01406
0,01%
KE

Kenia

0.01265
0,01%
PY

Paraguay

0.01253
0,01%

Regionen

Europa
66.71188
66,71%
Amerika
20.84099
20,84%
Asien
6.480260000000001
6,48%
Afrika
1.1850100000000001
1,19%
Ozeanien
0.18997999999999998
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Securus enthalten:
DKK
Dänische Krone
55.23038
55,23%
USD
US Dollar
18.42014
18,42%
EUR
Euro
6.354330000000001
6,35%
JPY
Japanischer Yen
1.6340100000000002
1,63%
GBP
Pfund Sterling
1.5722900000000002
1,57%
CNY
Renminbi Yuan
1.00594
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.9260499999999999
0,93%
CHF
Schweizer Franken
0.69289
0,69%
INR
Indische Rupie
0.67238
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60165
0,60%
PLN
Złoty
0.50685
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.4649
0,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46107000000000004
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.43277
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.43126000000000003
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38536000000000004
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37458
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32118
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30264
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29644
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.29399000000000003
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24647
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.24465
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.24272
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23379
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21051
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.18541
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17693
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16876
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15536
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14062
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11915
0,12%
NGN
Naira
0.11397
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.10777
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10573
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09781
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09464
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09164
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.09158
0,09%
UAH
Hrywnja
0.087
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08608
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08097
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06635
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06369
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0625
0,06%
GHS
Cedi
0.06066
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05815
0,06%
ILS
Shekel
0.05577
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05435
0,05%
AZN
Manat
0.05238
0,05%
MNT
Tugrik
0.04185
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03532
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0344
0,03%
ALL
Lek
0.03328
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03217
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03009
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02824
0,03%
AOA
Kwanza
0.0242
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.02414
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02226
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02107
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02072
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01621
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0154
0,02%
KZT
Tenge
0.01491
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01466
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01265
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01253
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sparinvest SICAV Securus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.098019999999998
19,10%
2.449
1.203
1.070
176

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Securus machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B
3.63929
3,64%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%
2.6241
2,62%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
2.09259
2,09%
DLR Kredit AS 2.33%
1.93255
1,93%
Danmarks Skibskredit A/S 1%
1.72945
1,73%
Nykredit Realkredit A/S 5%
1.72235
1,72%
Nykredit Realkredit A/S 4%
1.47522
1,48%
Danmarks Skibskredit A/S 2.6033%
1.37692
1,38%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
1.25923
1,26%
Realkredit Danmark A/S 5%
1.24632
1,25%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Securus investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.77768
2,78%
Halbleiter
2.0656
2,07%
Banken
1.89979
1,90%
Pharmaunternehmen
1.52772
1,53%
Versicherungen
1.46652
1,47%
Hardware
1.03519
1,04%
Industrieprodukte
1.02233
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.88978
0,89%
Chemikalien
0.74752
0,75%
Interaktive Medien
0.62529
0,63%
Kapitalmärkte
0.60553
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.59175
0,59%
Telekommunikation
0.5842
0,58%
Bauwesen
0.53596
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.52587
0,53%
Schwere Maschinen
0.52327
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5203
0,52%
Basiskonsumgüter
0.44179
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.38807
0,39%
Transport
0.34807
0,35%
Medien
0.34431
0,34%
Biotechnologie
0.32802
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.29895
0,30%
Unternehmensdienste
0.27946
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26746
0,27%
Krankenversicherungen
0.26074
0,26%
Regulierte Versorger
0.24416
0,24%
Restaurants
0.22812
0,23%
Industrievertrieb
0.20091
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18092
0,18%
Öl & Gas
0.17279
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16478
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15795
0,16%
Konglomerate
0.14354
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12621
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12511
0,13%
Landwirtschaft
0.12191
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11517
0,12%
Private Dienstleistungen
0.10841
0,11%
Stahl
0.10327
0,10%
Immobilien
0.09637
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08944
0,09%
REITs
0.08188
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06895
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06481
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05737
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0463
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03226
0,03%
Baustoffe
0.01718
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01263
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00217
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00213
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Securus?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Securus an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Securus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Securus?

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