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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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216,95 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 28. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
216,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62 €
Auflagedatum
28. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
DE
Deutschland
KR
Südkorea
FR
Frankreich
IT
Italien
CN
China
AU
Australien
CZ
Tschechien
ES
Spanien
BE
Belgien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
SE
Schweden
BR
Brasilien
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
IN
Indien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
ME
Montenegro
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
AL
Albanien
DK
Dänemark
MA
Marokko
IL
Israel
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
FI
Finnland
CL
Chile
IS
Island
CH
Schweiz
SI
Slowenien
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
HR
Kroatien
HU
Ungarn
QA
Katar
PY
Paraguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
LT
Litauen
EE
Estland
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ALL
Lek
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
594
0
582
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund machen 56,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6%
France (Republic Of) 2.75%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6%
Korea (Republic Of) 2.625%
Italy (Republic Of) 3.35%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Euro Buxl Future June 25
Japan (Government Of) 0.005%
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,59%Aktuelle Rendite
3,57%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,00€ an Gewinn erzielt, also +13,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2014 13,40% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -10,07% | -3,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,76% | -2,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,75% | +0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,40% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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4,89%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
4,85%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,82%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-16,88%
5 Jahre
-16,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-15,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
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