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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,87 Mio. €
Positionen
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620
Auflage
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08.12.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 8. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
424,5 Tsd. €
Auflagedatum
8. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
CZ
Tschechien
IN
Indien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
HU
Ungarn
FR
Frankreich
BE
Belgien
RS
Serbien
NZ
Neuseeland
IT
Italien
ID
Indonesien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
AU
Australien
ES
Spanien
CA
Kanada
BG
Bulgarien
CH
Schweiz
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
SE
Schweden
ME
Montenegro
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
LU
Luxemburg
IS
Island
RO
Rumänien
AL
Albanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
JO
Jordanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
PR
Puerto Rico
KY
Kaimaninseln
SI
Slowenien
GR
Griechenland
EG
Ägypten
QA
Katar
PY
Paraguay
LT
Litauen
AT
Österreich
EE
Estland
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
620
5
594
21
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,61%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00€ an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 8.12.2014 0,10% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,58% | -1,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,86% | -2,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,48% | -0,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,11%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,21%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-19,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.16 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.02.23 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
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