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TER
Typ
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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187,76 Mio. €
Positionen
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626
Auflage
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08.12.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 8. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
423,54 Tsd. €
Auflagedatum
8. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
PL
Polen
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IN
Indien
CZ
Tschechien
CL
Chile
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
HU
Ungarn
FR
Frankreich
RS
Serbien
BE
Belgien
MY
Malaysia
TH
Thailand
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
BG
Bulgarien
CH
Schweiz
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
ME
Montenegro
CI
Elfenbeinküste
IS
Island
MA
Marokko
DK
Dänemark
AL
Albanien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EE
Estland
NL
Niederlande
PR
Puerto Rico
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
SI
Slowenien
GR
Griechenland
EG
Ägypten
QA
Katar
JO
Jordanien
PY
Paraguay
AT
Österreich
LT
Litauen
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
626
4
600
22
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,11%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 8.12.2014 0,10% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,58% | -1,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,86% | -2,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,48% | -0,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,11%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
2,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,21%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-19,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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