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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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284,72 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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28.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 28. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
284,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IN
Indien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CN
China
TH
Thailand
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PE
Peru
HU
Ungarn
PH
Philippinen
CL
Chile
TR
Türkei
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
123
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,09%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 312,00€ an Gewinn erzielt, also +31,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2014 29,30% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,39% | +6,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,34% | +2,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,39% | +3,45% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,30% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Volatilität
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4,84%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
6,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,71%
1 Jahr
-13,16%
3 Jahre
-15,41%
5 Jahre
-19,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,17
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
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