Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,67%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
135,59 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
305
Auflage
Tooltip anzeigen
28.10.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 28. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,77 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
TR
Türkei
PE
Peru
RO
Rumänien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
EG
Ägypten
PA
Panama
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
IN
Indien
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
VE
Venezuela
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
SR
Suriname
PH
Philippinen
PL
Polen
GH
Ghana
UA
Ukraine
ME
Montenegro
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
UY
Uruguay
KR
Südkorea
TH
Thailand
KW
Kuwait
PK
Pakistan
QA
Katar
GT
Guatemala
MA
Marokko
US
Vereinigte Staaten
BH
Bahrain
JO
Jordanien
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
SV
El Salvador
BG
Bulgarien
CR
Costa Rica
EE
Estland
BB
Barbados
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
LB
Libanon
HU
Ungarn
AZ
Aserbaidschan
AM
Armenien
JM
Jamaika
AO
Angola
SG
Singapur
CN
China
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
305
11
278
16
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,69%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 623,00€ an Gewinn erzielt, also +62,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2014 51,10% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,09% | +3,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,86% | +3,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,79% | +3,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +51,10% | +3,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,92%
1 Jahr
7,59%
3 Jahre
7,13%
5 Jahre
7,61%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,96%
1 Jahr
-23,66%
3 Jahre
-23,66%
5 Jahre
-23,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,44
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!