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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU1128623821
WKN
A14P4E

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
602,58 Mio. €
Positionen
?
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748
Auflage
?
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28.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

602,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

28. November 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.57283
65,57%
IE

Irland

8.22008
8,22%
GB

Vereinigtes Königreich

7.74673
7,75%
DE

Deutschland

3.55212
3,55%
FR

Frankreich

3.5378600000000002
3,54%
CO

Kolumbien

3.17144
3,17%
ES

Spanien

2.29857
2,30%
IT

Italien

2.1998699999999998
2,20%
TR

Türkei

1.88095
1,88%
NL

Niederlande

1.68437
1,68%
CN

China

1.67792
1,68%
RO

Rumänien

1.42156
1,42%
ZA

Südafrika

1.33105
1,33%
CA

Kanada

1.32744
1,33%
PE

Peru

1.27523
1,28%
BR

Brasilien

1.19907
1,20%
AR

Argentinien

1.13025
1,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.97206
0,97%
UZ

Usbekistan

0.89435
0,89%
MX

Mexiko

0.8781
0,88%
NG

Nigeria

0.75978
0,76%
DO

Dominikanische Republik

0.72649
0,73%
OM

Oman

0.71094
0,71%
SV

El Salvador

0.70134
0,70%
SA

Saudi-Arabien

0.65546
0,66%
RS

Serbien

0.65012
0,65%
MA

Marokko

0.64726
0,65%
BE

Belgien

0.64405
0,64%
AT

Österreich

0.64032
0,64%
CL

Chile

0.61897
0,62%
PY

Paraguay

0.61796
0,62%
IS

Island

0.59156
0,59%
BM

Bermuda

0.57835
0,58%
ID

Indonesien

0.53134
0,53%
KY

Kaimaninseln

0.51354
0,51%
CZ

Tschechien

0.49092
0,49%
PK

Pakistan

0.45348
0,45%
KR

Südkorea

0.44114
0,44%
JP

Japan

0.42565
0,43%
AU

Australien

0.41814
0,42%
BG

Bulgarien

0.35445
0,35%
AO

Angola

0.34685
0,35%
CH

Schweiz

0.30969
0,31%
EC

Ecuador

0.30465
0,30%
ME

Montenegro

0.28118
0,28%
AM

Armenien

0.28033
0,28%
GT

Guatemala

0.27551
0,28%
MY

Malaysia

0.24678
0,25%
HU

Ungarn

0.23061
0,23%
TH

Thailand

0.22469
0,22%
KE

Kenia

0.21643
0,22%
LK

Sri Lanka

0.20323
0,20%
TN

Tunesien

0.19423
0,19%
TW

Taiwan

0.16757
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16567
0,17%
PL

Polen

0.15498
0,15%
SE

Schweden

0.1427
0,14%
BJ

Benin

0.14059
0,14%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.13299
0,13%
JE

Jersey

0.11098
0,11%
PA

Panama

0.10251
0,10%
KZ

Kasachstan

0.08993
0,09%
ZM

Sambia

0.06823
0,07%

Regionen

Amerika
77.71845
77,72%
Europa
35.26272
35,26%
Asien
11.131049999999998
11,13%
Afrika
3.83741
3,84%
Ozeanien
0.58381
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.57882
66,58%
EUR
Euro
23.05842
23,06%
GBP
Pfund Sterling
7.74673
7,75%
COP
Kolumbianischer Peso
3.17144
3,17%
TRY
Türkische Lira
1.88095
1,88%
CNY
Renminbi Yuan
1.67792
1,68%
RON
Rumänischer Leu
1.42156
1,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.33105
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32744
1,33%
PEN
Peruanischer Sol
1.27523
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
1.19907
1,20%
ARS
Argentinischer Peso
1.13025
1,13%
AED
Arabischer Dirham
0.97206
0,97%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.89435
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8781
0,88%
NGN
Naira
0.75978
0,76%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72649
0,73%
OMR
Omanischer Rial
0.71094
0,71%
SAR
Saudi-Riyal
0.65546
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.65012
0,65%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.64726
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.61897
0,62%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.61796
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.59156
0,59%
BMD
Bermuda-Dollar
0.57835
0,58%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53134
0,53%
KYD
Kaiman-Dollar
0.51354
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.49092
0,49%
PKR
Pakistanische Rupie
0.45348
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44114
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.42565
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.41814
0,42%
BGN
Bulgarischer Lew
0.35445
0,35%
AOA
Kwanza
0.34685
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.30969
0,31%
AMD
Dram
0.28033
0,28%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27551
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24678
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23061
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22469
0,22%
KES
Kenia-Schilling
0.21643
0,22%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.20323
0,20%
TND
Tunesischer Dinar
0.19423
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16757
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16567
0,17%
PLN
Złoty
0.15498
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.1427
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14059
0,14%
CDF
Kongo-Franc
0.13299
0,13%
JEP
Jersey Pfund
0.11098
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10251
0,10%
KZT
Tenge
0.08993
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06823
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.89513
51,90%
748
2
377
369

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 51,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
24.79785
24,80%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
11.4252
11,43%
United States Treasury Notes 4.25%
9.51293
9,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
1.32743
1,33%
Barclays PLC 8.875%
1.03251
1,03%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.94174
0,94%
BNP Paribas SA 7.75%
0.74135
0,74%
South Africa (Republic of) 8.5%
0.72515
0,73%
Deutsche Bank AG 10%
0.69675
0,70%
Commerzbank AG 6.5%
0.69422
0,69%

Branchen

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.03775
0,04%
Halbleiter
0.0249
0,02%
Banken
0.02356
0,02%
Hardware
0.02029
0,02%
REITs
0.01334
0,01%
Biotechnologie
0.01331
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01277
0,01%
Interaktive Medien
0.01261
0,01%
Versicherungen
0.01219
0,01%
Öl & Gas
0.01163
0,01%
Industrieprodukte
0.01073
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00951
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00816
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0081
0,01%
Regulierte Versorger
0.00808
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00703
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0068
0,01%
Kapitalmärkte
0.00611
0,01%
Unternehmensdienste
0.00607
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00593
0,01%
Bauwesen
0.0058
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00569
0,01%
Medien
0.00471
0,00%
Chemikalien
0.00466
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00424
0,00%
Transport
0.00414
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00393
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00383
0,00%
Telekommunikation
0.00347
0,00%
Restaurants
0.00331
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00285
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00268
0,00%
Krankenversicherungen
0.00257
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00252
0,00%
Schwere Maschinen
0.00206
0,00%
Bildung
0.00168
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00167
0,00%
Tabakprodukte
0.00157
0,00%
Industrievertrieb
0.00138
0,00%
Konglomerate
0.00125
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00122
0,00%
Immobilien
0.0012
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00106
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00095
0,00%
Stahl
0.00094
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00089
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0008
0,00%
Baustoffe
0.00078
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00073
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00071
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00071
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%
Landwirtschaft
0.00031
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00018
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
26.19573
26,20%
Unternehmensanleihen
38.4358
38,44%
Besicherte Anleihen
12.42525
12,43%
Wandelanleihen
6.20792
6,21%
Cash
20.86544
20,87%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.18859
1,19%
AA
6.3731
6,37%
A
6.40706
6,41%
BBB
28.59407
28,59%
BB
35.23885
35,24%
B
15.3611
15,36%
Unter B
6.80326
6,80%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
60.09058
60,09%
3 bis 5 Jahre
18.19456
18,19%
5 bis 7 Jahre
17.22646
17,23%
10 bis 15 Jahre
14.33566
14,34%
7 bis 10 Jahre
11.30608
11,31%
20 bis 30 Jahre
2.89081
2,89%
15 bis 20 Jahre
2.68062
2,68%
Über 30 Jahre
2.00556
2,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
6,39%
Durchschnittlicher Kupon
6,34%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -227,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 28.11.2014 33,21% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,35%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,50%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,87%+7,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,16%+5,07%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+27,41%+4,96%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+31,56%+2,78%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.11.2014 - 13.5.2025
+33,21%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,16£6,43%
20245,06£6,61%
20234,75£6,36%
20224,41£5,73%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,59%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,29%
1 Jahr
-15,55%
3 Jahre
-15,55%
5 Jahre
-19,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,48
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,61
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund um maximal
-2,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

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