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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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649,62 Mio. €
Positionen
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692
Auflage
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28.11.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
649,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
28. November 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
TR
Türkei
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CN
China
MX
Mexiko
PE
Peru
CA
Kanada
BR
Brasilien
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
BE
Belgien
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
JP
Japan
CL
Chile
AU
Australien
SV
El Salvador
OM
Oman
MA
Marokko
KY
Kaimaninseln
PY
Paraguay
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
IS
Island
CH
Schweiz
ME
Montenegro
JM
Jamaika
RO
Rumänien
KE
Kenia
NG
Nigeria
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
EC
Ecuador
TW
Taiwan
SR
Suriname
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
KW
Kuwait
AM
Armenien
BM
Bermuda
GT
Guatemala
UA
Ukraine
UY
Uruguay
HU
Ungarn
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
IN
Indien
TN
Tunesien
IL
Israel
SG
Singapur
HK
Hongkong
RS
Serbien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
692
2
406
284
Branchen
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,19%Aktuelle Rendite
6,86%Durchschnittlicher Kupon
6,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 409,50£ an Gewinn erzielt, also +40,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 28.11.2014 33,21% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,87% | +7,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,16% | +5,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,41% | +4,96% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +31,56% | +2,78% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,21% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,43£ | 6,50% |
| 2024 | 5,06£ | 6,61% |
| 2023 | 4,75£ | 6,36% |
| 2022 | 4,41£ | 5,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
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2,59%
1 Jahr
3,69%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,29%
1 Jahr
-15,55%
3 Jahre
-15,55%
5 Jahre
-19,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,48
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,61
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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