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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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598,23 Mio. €
Positionen
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734
Auflage
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28.11.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 598,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
598,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
28. November 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
ES
Spanien
TR
Türkei
IT
Italien
CN
China
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CA
Kanada
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
CL
Chile
PE
Peru
NG
Nigeria
BE
Belgien
AT
Österreich
SV
El Salvador
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
MA
Marokko
PY
Paraguay
IS
Island
ME
Montenegro
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
CH
Schweiz
BG
Bulgarien
JM
Jamaika
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
AM
Armenien
KE
Kenia
BJ
Benin
BM
Bermuda
RS
Serbien
GT
Guatemala
HU
Ungarn
JP
Japan
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
TN
Tunesien
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
IN
Indien
SG
Singapur
AO
Angola
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
734
1
397
336
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund machen 48,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 4.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Credit Agricole S.A. 6.5%
Caixabank S.A. 5.875%
KBC Group NV 6.25%
Commerzbank AG 6.5%
Deutsche Bank AG 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -145,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 28.11.2014 46,87% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,16% | +8,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,46% | +5,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,04% | +5,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +45,14% | +3,80% |
| Max Tooltip anzeigen | +46,87% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,59$ | 6,48% |
| 2024 | 5,59$ | 6,61% |
| 2023 | 5,23$ | 6,37% |
| 2022 | 4,70$ | 5,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
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2,59%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,91%
1 Jahr
-15,00%
3 Jahre
-15,00%
5 Jahre
-19,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,60
1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,85
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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