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dynAAx Stability THETA FUND
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der dynAAx Stability THETA FUND wurde am 17. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,17 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den dynAAx Stability THETA FUND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CN
China
IT
Italien
IE
Irland
KR
Südkorea
BE
Belgien
CA
Kanada
TW
Taiwan
FI
Finnland
IN
Indien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
AU
Australien
MX
Mexiko
AT
Österreich
CH
Schweiz
RU
Russland
MY
Malaysia
TH
Thailand
PT
Portugal
ID
Indonesien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PL
Polen
CL
Chile
LU
Luxemburg
PH
Philippinen
TR
Türkei
JP
Japan
SG
Singapur
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
HK
Hongkong
GR
Griechenland
JE
Jersey
NZ
Neuseeland
PA
Panama
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im dynAAx Stability THETA FUND enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
JEP
Jersey Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der dynAAx Stability THETA FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
7
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des dynAAx Stability THETA FUND machen 89,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares EURO STOXX 50 (DE)
Vanguard S&P 500 ETF
iShares MSCI EM ETF USD Dist
iShares € CorpBd IntrRt Hdg ETF EUR Dist
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
Cape Fixed Income Institutional B EUR
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc
iShares € CorpBd exFncl 1-5y ETF € Dist
Danone SA 0.71%
Branchen
Der dynAAx Stability THETA FUND investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,80CHF an Gewinn erzielt, also +5,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,23%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des dynAAx Stability THETA FUND beträgt seit dem 8.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,08% | +5,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum dynAAx Stability THETA FUND
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des dynAAx Stability THETA FUND um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-10,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den dynAAx Stability THETA FUND?
Welche Kosten fallen beim dynAAx Stability THETA FUND an?
Schüttet der dynAAx Stability THETA FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des dynAAx Stability THETA FUND?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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