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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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141,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.11.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wurde am 12. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
141,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,65 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Kristion Mierau, Andrew Bosomworth, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
ES
Spanien
SE
Schweden
RS
Serbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
CL
Chile
AT
Österreich
MA
Marokko
BE
Belgien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro machen 25,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%
Wells Fargo & Co. 2.936%
Bayerische Landesbank 2.756%
Italy (Republic Of) 0.85%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%
Deutsche Bank AG 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,52%Durchschnittlicher Kupon
2,37%Aktuelle Rendite
1,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro beträgt seit dem 12.11.2014 8,75% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,85% | +3,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,20% | +2,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,97% | +1,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,95% | +0,77% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,75% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,12€ | 2,16% |
| 2023 | 1,68€ | 1,75% |
| 2022 | 0,16€ | 0,17% |
| 2021 | 0,14€ | 0,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Volatilität
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0,34%
1 Jahr
0,54%
3 Jahre
0,48%
5 Jahre
0,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,09%
1 Jahr
-3,76%
3 Jahre
-3,76%
5 Jahre
-3,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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11,76
1 Jahr
4,76
3 Jahre
3,24
5 Jahre
1,66
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
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