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Pharus SICAV - Liquidity
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,61 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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09.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - Liquidity wurde am 9. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,61 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,1 Mio. €
Auflagedatum
9. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
IN
Indien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
SI
Slowenien
BE
Belgien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Liquidity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
1
61
37
Branchen
Der Pharus SICAV - Liquidity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Aktuelle Rendite
3,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50CHF an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus SICAV - Liquidity beträgt seit dem 7.4.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Liquidity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG | 0,13% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 24.03.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Liquidity an?
Schüttet der Pharus SICAV - Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Liquidity?
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