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Pharus SICAV - Liquidity
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,39 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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28.05.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - Liquidity wurde am 28. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,87 €
Auflagedatum
28. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
BE
Belgien
NO
Norwegen
IN
Indien
NL
Niederlande
CA
Kanada
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
SI
Slowenien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Liquidity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
1
61
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Liquidity machen 41,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Euro Schatz Future June 25
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.65%
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%
France (Republic Of) 0.75%
Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.5%
Banque Stellantis France S.A. 3.125%
Branchen
Der Pharus SICAV - Liquidity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,62%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Aktuelle Rendite
3,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90€ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus SICAV - Liquidity beträgt seit dem 7.4.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Liquidity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
Ähnliche Fonds
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Liquidity an?
Schüttet der Pharus SICAV - Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Liquidity?
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