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Pharus SICAV - Liquidity
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.05.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - Liquidity wurde am 28. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113 €
Auflagedatum
28. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
CN
China
SE
Schweden
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
DE
Deutschland
SI
Slowenien
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Liquidity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
1
57
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Liquidity machen 39,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash & Cash Equivalents
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%
France (Republic Of) 2.5%
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.5%
Coty Inc. 4.5%
Illimity Bank S.p.A. 6.625%
Webuild SPA 3.625%
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%
Branchen
Der Pharus SICAV - Liquidity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90€ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus SICAV - Liquidity beträgt seit dem 7.4.2025 0,79% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,79% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Liquidity
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | PHSLQ |
Ähnliche Fonds
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| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Liquidity an?
Schüttet der Pharus SICAV - Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Liquidity?
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