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Pharus SICAV - Target
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TER
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2,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,18 Mio. €
Positionen
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164
Auflage
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28.05.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pharus SICAV - Target wurde am 28. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
26,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
758,06 €
Auflagedatum
28. Mai 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pharus SICAV - Target weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
TR
Türkei
GR
Griechenland
CA
Kanada
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
IL
Israel
CH
Schweiz
BE
Belgien
LV
Lettland
NO
Norwegen
FI
Finnland
IE
Irland
ES
Spanien
AT
Österreich
BG
Bulgarien
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
BS
Bahamas
HK
Hongkong
PK
Pakistan
CZ
Tschechien
CL
Chile
LU
Luxemburg
JM
Jamaika
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Target enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
BSD
Bahama-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pharus SICAV - Target diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
1
124
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Target machen 38,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
Lagfin S.C.A. 3.5%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 6.535%
Sofima Holding S.p.A 3.75%
China Water Affair Group Ltd 4.85%
Sammontana Italia S.p.A. 6.535%
Webuild SPA 7%
Illimity Bank S.p.A. 4.375%
Branchen
Der Pharus SICAV - Target investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,41%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Aktuelle Rendite
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,40€ an Gewinn erzielt, also +2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pharus SICAV - Target beträgt seit dem 7.4.2025 2,34% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,34% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pharus SICAV - Target finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,00€ | |
| 2023 | 4,00€ | |
| 2022 | 4,00€ | |
| 2021 | 4,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Target
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Target?
Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Target an?
Schüttet der Pharus SICAV - Target Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Target?
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