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US EquityFlex
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TER
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0,19%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,6 Mrd. €
Positionen
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524
Auflage
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09.12.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der US EquityFlex wurde am 9. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
224,15 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Lucke, Florian Astheimer, Erik Wille, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im US EquityFlex enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der US EquityFlex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
524
498
3
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des US EquityFlex machen 30,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
United States Treasury Bills 0%
Amazon.com Inc
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der US EquityFlex investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,10$ an Gewinn erzielt, also +22,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +683,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des US EquityFlex beträgt seit dem 8.4.2025 22,51% (entspricht 22,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,51% | +22,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des US EquityFlex finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,18$ | |
| 2023 | 3,08$ | |
| 2022 | 0,70$ | |
| 2021 | 3,15$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum US EquityFlex
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 115 Mrd. € | 19.05.10 |
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.23 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 28 Mrd. € | 19.03.12 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.18 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | 0,09% | Synthetisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 29.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den US EquityFlex?
Welche Kosten fallen beim US EquityFlex an?
Schüttet der US EquityFlex Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des US EquityFlex?
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