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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1139424367
WKN
A12FJ1

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,17%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,66 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
633
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 12. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,66 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

44,35 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

8.10678
8,11%
MX

Mexiko

6.91455
6,91%
GB

Vereinigtes Königreich

6.58052
6,58%
IN

Indien

6.16676
6,17%
SA

Saudi-Arabien

5.87195
5,87%
TR

Türkei

5.36579
5,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.90906
4,91%
CL

Chile

4.66701
4,67%
AR

Argentinien

4.2522
4,25%
CO

Kolumbien

3.78807
3,79%
PE

Peru

3.40983
3,41%
CN

China

3.05126
3,05%
MO

Macao

2.69511
2,70%
US

Vereinigte Staaten

2.63159
2,63%
ID

Indonesien

2.62135
2,62%
TH

Thailand

2.23236
2,23%
KR

Südkorea

2.07331
2,07%
KZ

Kasachstan

1.68553
1,69%
QA

Katar

1.59511
1,60%
IL

Israel

1.32686
1,33%
ZA

Südafrika

1.31591
1,32%
SG

Singapur

1.18808
1,19%
HK

Hongkong

1.14763
1,15%
NL

Niederlande

1.01848
1,02%
KW

Kuwait

0.99995
1,00%
NG

Nigeria

0.99098
0,99%
ZM

Sambia

0.94822
0,95%
MA

Marokko

0.94541
0,95%
TW

Taiwan

0.92174
0,92%
PH

Philippinen

0.83125
0,83%
PL

Polen

0.81275
0,81%
PA

Panama

0.56358
0,56%
UZ

Usbekistan

0.48564
0,49%
GT

Guatemala

0.41902
0,42%
MY

Malaysia

0.40588
0,41%
HU

Ungarn

0.37381
0,37%
RS

Serbien

0.336
0,34%
CY

Zypern

0.3277
0,33%
AO

Angola

0.26285
0,26%
GH

Ghana

0.24684
0,25%
TT

Trinidad und Tobago

0.2335
0,23%
BH

Bahrain

0.19755
0,20%
PY

Paraguay

0.16731
0,17%
CR

Costa Rica

0.13507
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13297
0,13%
GE

Georgien

0.13137
0,13%
UA

Ukraine

0.12483
0,12%
BB

Barbados

0.1037
0,10%
EG

Ägypten

0.08677
0,09%
TG

Togo

0.08636
0,09%
EC

Ecuador

0.01829
0,02%

Regionen

Asien
49.641069999999985
49,64%
Amerika
32.00067000000001
32,00%
Europa
9.24639
9,25%
Afrika
5.01631
5,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.10678
8,11%
MXN
Mexikanischer Peso
6.91455
6,91%
GBP
Pfund Sterling
6.58052
6,58%
INR
Indische Rupie
6.16676
6,17%
SAR
Saudi-Riyal
5.87195
5,87%
TRY
Türkische Lira
5.36579
5,37%
AED
Arabischer Dirham
4.90906
4,91%
CLP
Chilenischer Peso
4.66701
4,67%
ARS
Argentinischer Peso
4.2522
4,25%
COP
Kolumbianischer Peso
3.78807
3,79%
PEN
Peruanischer Sol
3.40983
3,41%
CNY
Renminbi Yuan
3.05126
3,05%
MOP
Macau-Pataca
2.69511
2,70%
USD
US Dollar
2.64988
2,65%
IDR
Indonesische Rupiah
2.62135
2,62%
THB
Thailändischer Baht
2.23236
2,23%
KRW
Südkoreanischer Won
2.07331
2,07%
KZT
Tenge
1.68553
1,69%
QAR
Katar-Riyal
1.59511
1,60%
EUR
Euro
1.34618
1,35%
ILS
Shekel
1.32686
1,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.31591
1,32%
SGD
Singapur-Dollar
1.18808
1,19%
HKD
Hongkong-Dollar
1.14763
1,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.99995
1,00%
NGN
Naira
0.99098
0,99%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.94822
0,95%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.94541
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92174
0,92%
PHP
Philippinischer Peso
0.83125
0,83%
PLN
Złoty
0.81275
0,81%
PAB
Panamaischer Balboa
0.56358
0,56%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.48564
0,49%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.41902
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40588
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.37381
0,37%
RSD
Serbischer Dinar
0.336
0,34%
AOA
Kwanza
0.26285
0,26%
GHS
Cedi
0.24684
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2335
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21933000000000002
0,22%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19755
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16731
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13507
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.13137
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12483
0,12%
BBD
Barbados-Dollar
0.1037
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08677
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.83026
5,83%
633
0
615
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
0.87383
0,87%
United States Treasury Bills 0%
0.86959
0,87%
Millicom International Cellular SA 7.375%
0.64351
0,64%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
0.51742
0,52%
Aes Andes S.A 8.15%
0.51702
0,52%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
0.49951
0,50%
Hikma Finance USA LLC 5.125%
0.48689
0,49%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375%
0.48551
0,49%
LD Celulose International GmbH 7.95%
0.47747
0,48%
Amazon Conservation DAC 6.034%
0.45951
0,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.35854
2,36%
Unternehmensanleihen
90.89016
90,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.48052
2,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
22.7425
22,74%
5 bis 7 Jahre
17.38963
17,39%
7 bis 10 Jahre
15.96129
15,96%
1 bis 3 Jahre
12.43294
12,43%
20 bis 30 Jahre
6.85552
6,86%
10 bis 15 Jahre
6.61199
6,61%
15 bis 20 Jahre
3.65128
3,65%
Über 30 Jahre
0.56386
0,56%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,90%
Aktuelle Rendite
6,16%
Durchschnittlicher Kupon
6,02%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,00€ an Gewinn erzielt, also +12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 12.12.2014 12,50% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,16%+4,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,66%+2,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,34%+1,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+9,30%+0,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.12.2014 - 13.5.2025
+12,50%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,57%
1 Jahr
2,78%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
2,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,82%
1 Jahr
-20,42%
3 Jahre
-20,42%
5 Jahre
-20,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,02
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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