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ETF Name
ISIN
TER
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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

ISIN
LU1139424797
WKN
A12FJ2

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,63 Mrd. €
Positionen
?
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627
Auflage
?
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12.12.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 12. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,63 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

12,95 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

8.06436
8,06%
MX

Mexiko

6.56612
6,57%
IN

Indien

6.33909
6,34%
SA

Saudi-Arabien

6.03949
6,04%
TR

Türkei

5.14219
5,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.82338
4,82%
CL

Chile

4.71132
4,71%
CO

Kolumbien

3.87948
3,88%
AR

Argentinien

3.84207
3,84%
PE

Peru

3.52206
3,52%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1669
3,17%
CN

China

3.14563
3,15%
US

Vereinigte Staaten

3.1352
3,14%
KR

Südkorea

2.68711
2,69%
MO

Macao

2.65318
2,65%
ID

Indonesien

2.50631
2,51%
TH

Thailand

2.14869
2,15%
QA

Katar

1.90357
1,90%
KZ

Kasachstan

1.84891
1,85%
IL

Israel

1.4193
1,42%
HK

Hongkong

1.34713
1,35%
ZA

Südafrika

1.25971
1,26%
KW

Kuwait

1.25127
1,25%
TW

Taiwan

1.24647
1,25%
SG

Singapur

1.17391
1,17%
NL

Niederlande

1.03737
1,04%
MA

Marokko

0.9796
0,98%
NG

Nigeria

0.97929
0,98%
ZM

Sambia

0.94351
0,94%
PH

Philippinen

0.84169
0,84%
PL

Polen

0.82323
0,82%
PA

Panama

0.55903
0,56%
UZ

Usbekistan

0.48334
0,48%
MY

Malaysia

0.4691
0,47%
GT

Guatemala

0.41483
0,41%
RS

Serbien

0.33148
0,33%
HU

Ungarn

0.27215
0,27%
TT

Trinidad und Tobago

0.2583
0,26%
AO

Angola

0.25761
0,26%
CY

Zypern

0.2549
0,25%
BH

Bahrain

0.19784
0,20%
GH

Ghana

0.16592
0,17%
PY

Paraguay

0.16505
0,17%
CR

Costa Rica

0.13378
0,13%
GE

Georgien

0.13332
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.13209
0,13%
NO

Norwegen

0.12639
0,13%
UA

Ukraine

0.12199
0,12%
BB

Barbados

0.10146
0,10%
EG

Ägypten

0.09232
0,09%
EC

Ecuador

0.01825
0,02%

Regionen

Asien
51.57788000000001
51,58%
Amerika
31.84925
31,85%
Europa
5.87951
5,88%
Afrika
4.81005
4,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.06436
8,06%
MXN
Mexikanischer Peso
6.56612
6,57%
INR
Indische Rupie
6.33909
6,34%
SAR
Saudi-Riyal
6.03949
6,04%
TRY
Türkische Lira
5.14219
5,14%
AED
Arabischer Dirham
4.82338
4,82%
CLP
Chilenischer Peso
4.71132
4,71%
COP
Kolumbianischer Peso
3.87948
3,88%
ARS
Argentinischer Peso
3.84207
3,84%
PEN
Peruanischer Sol
3.52206
3,52%
GBP
Pfund Sterling
3.1669
3,17%
USD
US Dollar
3.1534500000000003
3,15%
CNY
Renminbi Yuan
3.14563
3,15%
KRW
Südkoreanischer Won
2.68711
2,69%
MOP
Macau-Pataca
2.65318
2,65%
IDR
Indonesische Rupiah
2.50631
2,51%
THB
Thailändischer Baht
2.14869
2,15%
QAR
Katar-Riyal
1.90357
1,90%
KZT
Tenge
1.84891
1,85%
ILS
Shekel
1.4193
1,42%
HKD
Hongkong-Dollar
1.34713
1,35%
EUR
Euro
1.2922699999999998
1,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.25971
1,26%
KWD
Kuwait-Dinar
1.25127
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24647
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.17391
1,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.9796
0,98%
NGN
Naira
0.97929
0,98%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.94351
0,94%
PHP
Philippinischer Peso
0.84169
0,84%
PLN
Złoty
0.82323
0,82%
PAB
Panamaischer Balboa
0.55903
0,56%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.48334
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4691
0,47%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.41483
0,41%
RSD
Serbischer Dinar
0.33148
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.27215
0,27%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2583
0,26%
AOA
Kwanza
0.25761
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19784
0,20%
GHS
Cedi
0.16592
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16505
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13378
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.13332
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13209
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12639
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12199
0,12%
BBD
Barbados-Dollar
0.10146
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09232
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.01616
5,02%
627
0
610
17

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.09018
2,09%
Unternehmensanleihen
91.70791
91,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.88328
1,88%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
22.96896
22,97%
5 bis 7 Jahre
17.43823
17,44%
7 bis 10 Jahre
17.1423
17,14%
1 bis 3 Jahre
13.555549999999998
13,56%
10 bis 15 Jahre
7.66686
7,67%
20 bis 30 Jahre
7.04066
7,04%
15 bis 20 Jahre
3.37371
3,37%
Über 30 Jahre
0.65398
0,65%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,69%
Durchschnittlicher Kupon
6,12%
Aktuelle Rendite
6,03%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,60CHF an Gewinn erzielt, also +5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 12.12.2014 2,61% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,49%+1,49%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,51%+0,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+0,12%+0,02%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+0,44%+0,04%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.12.2014 - 13.5.2025
+2,61%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,54%
1 Jahr
2,76%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
2,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,56%
1 Jahr
-20,41%
3 Jahre
-20,41%
5 Jahre
-20,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%Ausschüttend3,1 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend3,1 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Ausschüttend3,1 Mrd. €13.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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