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CIC CH Convert Bond
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,32 Mio. €
Positionen
77
Auflage
20.09.2022
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CIC CH Convert Bond wurde am 20. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,11 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Schütz, Marco Bider, Christian Meier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CIC CH Convert Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
China
Italien
Schweiz
Taiwan
Niederlande
Spanien
Schweden
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CIC CH Convert Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der CIC CH Convert Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CIC CH Convert Bond machen 39,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA 0.7%
Schneider Electric SE 1.625%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
Goldman Sachs International 0%
Liberty Media Corp Del 2.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Eni SpA 2.95%
Wendel Se 2.625%
Rag-Stiftung 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
1,88%Durchschnittlicher Kupon
1,77%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CIC CH Convert Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CIC CH Convert Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CIC CH Convert Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CIC CH Convert Bond?
Welche Kosten fallen beim CIC CH Convert Bond an?
Schüttet der CIC CH Convert Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CIC CH Convert Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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