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Creand SICAV - US American Value Fund
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TER
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4,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,53 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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06.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Creand SICAV - US American Value Fund wurde am 6. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 PR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 PR
Gesamtkosten (TER)
4,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,12 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Charles Castillo, Jadwiga Kitovitz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Creand SICAV - US American Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Creand SICAV - US American Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Creand SICAV - US American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
33
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Creand SICAV - US American Value Fund machen 59,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class C
Broadcom Inc
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
Amazon.com Inc
NVIDIA Corp
Apple Inc
Bank of America Corp
Citigroup Inc
Lowe's Companies Inc
Branchen
Der Creand SICAV - US American Value Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,70€ an Gewinn erzielt, also +5,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6.334,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Creand SICAV - US American Value Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Creand SICAV - US American Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.18 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 26.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Creand SICAV - US American Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Creand SICAV - US American Value Fund an?
Schüttet der Creand SICAV - US American Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Creand SICAV - US American Value Fund?
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