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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities
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TER
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,42 Mio. €
Positionen
56
Auflage
11.10.2024
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
706,41 €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Südafrika
Südkorea
Brasilien
Mexiko
China
Niederlande
Italien
Japan
Australien
Spanien
Schweden
Taiwan
Dänemark
Kanada
Singapur
Österreich
Neuseeland
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities machen 62,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Bantleon Global Convertibles IA USD
United States Treasury Notes
Nestle Holdings, Inc.
United States Treasury Notes
JPMorgan Chase & Co.
United States Treasury Notes
LG Chem Ltd
Branchen
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,34%Aktuelle Rendite
3,14%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,00€ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities beträgt seit dem 11.10.2024 2,30% (entspricht 2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,16% | - |
| 1 Monat | +1,77% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +2,17% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,30% | +2,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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