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Franklin Diversified Conservative Fund

ISIN
LU1147470501

WKN
A12G2J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,1 Mio. €
Positionen
?
267
Auflage
?
20.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Conservative Fund wurde am 20. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,98 Mio. €

Auflagedatum

20. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.686860000000001
14,69%

Vereinigte Staaten

14.161729999999999
14,16%

Italien

11.64398
11,64%

Deutschland

11.32166
11,32%

Spanien

11.05508
11,06%

Vereinigtes Königreich

4.2404
4,24%

Niederlande

3.1940500000000003
3,19%

Belgien

3.05757
3,06%

Österreich

2.29528
2,30%

Schweden

1.56292
1,56%

Portugal

1.48274
1,48%

Griechenland

0.98756
0,99%

Australien

0.77723
0,78%

Bermuda

0.77633
0,78%

Japan

0.7715
0,77%

Brasilien

0.69295
0,69%

Tschechien

0.55745
0,56%

Norwegen

0.54809
0,55%

Finnland

0.54491
0,54%

Indonesien

0.54072
0,54%

Dänemark

0.48913
0,49%

Rumänien

0.48136
0,48%

Kanada

0.47927000000000003
0,48%

China

0.43056
0,43%

Kolumbien

0.41846
0,42%

Indien

0.37319
0,37%

Mexiko

0.24647000000000002
0,25%

Taiwan

0.21034
0,21%

Schweiz

0.16197
0,16%

Südkorea

0.14308
0,14%

Singapur

0.13584
0,14%

Israel

0.11856
0,12%

Kasachstan

0.10946
0,11%

Türkei

0.10051
0,10%

Philippinen

0.09996
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09611
0,10%

Ungarn

0.07179
0,07%

Chile

0.07041
0,07%

Polen

0.06782
0,07%

Irland

0.06041
0,06%

Hongkong

0.05938
0,06%

Saudi-Arabien

0.0463
0,05%

Malaysia

0.04572
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04243
0,04%

Südafrika

0.04138
0,04%

Nigeria

0.03896
0,04%

Georgien

0.03468
0,03%

Usbekistan

0.03276
0,03%

Peru

0.03254
0,03%

Paraguay

0.03244
0,03%

Liechtenstein

0.02915
0,03%

Aserbaidschan

0.02534
0,03%

Guatemala

0.02311
0,02%

Panama

0.02084
0,02%

Mongolei

0.02038
0,02%

Ghana

0.02029
0,02%

Ukraine

0.01964
0,02%

Pakistan

0.01827
0,02%

Argentinien

0.01501
0,02%

Regionen

Europa
68.55982
68,56%
Amerika
16.979449999999996
16,98%
Asien
3.454529999999999
3,45%
Ozeanien
0.77723
0,78%
Afrika
0.10063
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
60.330099999999995
60,33%
USD
US Dollar
14.161729999999999
14,16%
GBP
Pfund Sterling
4.2404
4,24%
SEK
Schwedische Krone
1.56292
1,56%
AUD
Australischer Dollar
0.77723
0,78%
BMD
Bermuda-Dollar
0.77633
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.7715
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.69295
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.55745
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.54809
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54072
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.48913
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.48136
0,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47927000000000003
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.43056
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41846
0,42%
INR
Indische Rupie
0.37319
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24647000000000002
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21034
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.19112
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14308
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13584
0,14%
ILS
Shekel
0.11856
0,12%
KZT
Tenge
0.10946
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10051
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09996
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09611
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.07179
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07041
0,07%
PLN
Złoty
0.06782
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05938
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.0463
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04572
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04243
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04138
0,04%
NGN
Naira
0.03896
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03468
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03276
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03254
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03244
0,03%
AZN
Manat
0.02534
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02311
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02084
0,02%
MNT
Tugrik
0.02038
0,02%
GHS
Cedi
0.02029
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01964
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01827
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01501
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Diversified Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.577669999999998
18,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Conservative Fund machen 18,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc
3.40662
3,41%
Spain (Kingdom of)
1.87413
1,87%
France (Republic Of)
1.83883
1,84%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
1.77092
1,77%
Spain (Kingdom of)
1.69224
1,69%
Germany (Federal Republic Of)
1.64794
1,65%
Germany (Federal Republic Of)
1.60906
1,61%
Germany (Federal Republic Of)
1.58769
1,59%
Germany (Federal Republic Of)
1.58265
1,58%
France (Republic Of)
1.56759
1,57%

Branchen

Der Franklin Diversified Conservative Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.71729
1,72%
Halbleiter
1.31829
1,32%
Zykl. Konsumgüter
1.26139
1,26%
Interaktive Medien
1.0329
1,03%
Banken
0.95696
0,96%
Hardware
0.87024
0,87%
Pharmaunternehmen
0.80477
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.54849
0,55%
Industrieprodukte
0.47133
0,47%
Reisen & Freizeit
0.38555
0,39%
Basiskonsumgüter
0.35846
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35556
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35518
0,36%
Öl & Gas
0.34997
0,35%
Biotechnologie
0.30255
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.29607
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.289
0,29%
Versicherungen
0.28414
0,28%
Telekommunikation
0.28202
0,28%
Industrievertrieb
0.26106
0,26%
Bauwesen
0.23038
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21653
0,22%
Unternehmensdienste
0.21486
0,21%
Regulierte Versorger
0.17223
0,17%
Medien
0.16885
0,17%
Chemikalien
0.15267
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14515
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.134
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11768
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10385
0,10%
Transport
0.09794
0,10%
Immobilien
0.09779
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0934
0,09%
Konglomerate
0.07204
0,07%
Stahl
0.06509
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.03833
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03687
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.00149
0,00%
Kapitalmärkte
0.00122
0,00%
Restaurants
0.00099
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00074
0,00%
Bildung
0.00048
0,00%
Schwere Maschinen
0.00014
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00002
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Baustoffe
0.00001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Franklin Diversified Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,35% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,57%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,10%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,35%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Conservative Fund um maximal
-1,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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