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New Millennium - Euro Bonds Short Term
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,86 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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24.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Euro Bonds Short Term wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
383,51 €
Auflagedatum
24. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fulvio Sparano
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Euro Bonds Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
PT
Portugal
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
BE
Belgien
LU
Luxemburg
CL
Chile
IS
Island
SK
Slowakei
DK
Dänemark
JE
Jersey
EE
Estland
ZA
Südafrika
FI
Finnland
JP
Japan
LV
Lettland
CN
China
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Euro Bonds Short Term enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Euro Bonds Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
0
28
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Euro Bonds Short Term machen 54,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Spain (Kingdom of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%
CB-Accent Lux Swan S/T Hi Yld A
Italy (Republic Of) 3.6%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,39%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
1,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Euro Bonds Short Term beträgt seit dem 8.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Euro Bonds Short Term
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Euro Bonds Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | NMEBST |
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Euro Bonds Short Term?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Euro Bonds Short Term an?
Schüttet der New Millennium - Euro Bonds Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Euro Bonds Short Term?
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