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New Millennium - Inflation Linked Bond Europe
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,92 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Inflation Linked Bond Europe wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EURBloomberg EURFRN TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EURBloomberg EURFRN TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
350,91 €
Auflagedatum
24. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Inflation Linked Bond Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Inflation Linked Bond Europe enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Inflation Linked Bond Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Inflation Linked Bond Europe machen 89,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.3%
France (Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 3.4%
Spain (Kingdom of) 0.65%
France (Republic Of) 1.85%
France (Republic Of) 0.1%
WisdomTree Industrial Metals ETC
Italy (Republic Of) 3.7%
Eni SpA 2.625%
Italy (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,61%Durchschnittlicher Kupon
1,56%Aktuelle Rendite
1,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Inflation Linked Bond Europe beträgt seit dem 4.3.2025 0,23% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,23% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Inflation Linked Bond Europe
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Inflation Linked Bond Europe um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,16%
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YTD
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MAX
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Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | NMILB |
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| Cova Rendement Rel | 0,30% | Ausschüttend | 475 Mio. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Inflation Linked Bond Europe?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Inflation Linked Bond Europe an?
Schüttet der New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Inflation Linked Bond Europe?
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