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New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,36 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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25.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond wurde am 25. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg Italy Govt 1-3Y TR EURBloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg Italy Govt 1-3Y TR EURBloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Mauceri, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
54
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 375,20€ an Gewinn erzielt, also +37,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond beträgt seit dem 25.2.2015 36,83% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,51% | +7,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,32% | +2,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,70% | +3,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +36,83% | +2,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond
Volatilität
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1,63%
1 Jahr
2,13%
3 Jahre
2,28%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,63%
1 Jahr
-12,15%
3 Jahre
-13,48%
5 Jahre
-17,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,36
1 Jahr
3,37
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
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| Franklin European Total Return Fund | 0,15% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 18.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond?
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