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JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

ISIN
LU1149769892
WKN
A12F5J

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,07 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
204
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund wurde am 16. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

152,75 €

Auflagedatum

16. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Horne, Michael Barakos, David Allen, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

8.24492
8,24%
SE

Schweden

6.88014
6,88%
CH

Schweiz

5.18061
5,18%
IT

Italien

3.66148
3,66%
NL

Niederlande

2.99817
3,00%
NO

Norwegen

2.76602
2,77%
ES

Spanien

2.52454
2,52%
BE

Belgien

2.37236
2,37%
FI

Finnland

1.9781
1,98%
DK

Dänemark

1.91469
1,91%
AT

Österreich

1.59971
1,60%
US

Vereinigte Staaten

0.7031
0,70%
GT

Guatemala

0.41337
0,41%
IE

Irland

0.40479
0,40%
PT

Portugal

0.3491
0,35%
FR

Frankreich

0.32278
0,32%
GB

Vereinigtes Königreich

0.3022
0,30%
CA

Kanada

0.17231
0,17%
AU

Australien

0.08962
0,09%

Regionen

Europa
41.49961
41,50%
Amerika
1.28878
1,29%
Ozeanien
0.08962
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
94.82734
94,83%
GBP
Pfund Sterling
9.04328
9,04%
DKK
Dänische Krone
1.11479
1,11%
USD
US Dollar
0.93713
0,94%
NOK
Norwegische Krone
0.43581
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.51217
50,51%
204
144
0
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund machen 50,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 0%
10.3658
10,37%
Germany (Federal Republic Of) 0%
9.3753
9,38%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
9.19244
9,19%
Belgium (Kingdom Of) 0%
7.27963
7,28%
France (Republic Of) 0%
5.90384
5,90%
Belgium (Kingdom Of) 0%
2.20782
2,21%
France (Republic Of) 0%
2.11826
2,12%
France (Republic Of) 0%
1.57717
1,58%
UBS PORTFOLIO SWAP EUR
1.45148
1,45%
SKF AB Class B
1.04043
1,04%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.74749
4,75%
Bauwesen
4.00942
4,01%
Banken
3.55692
3,56%
Versicherungen
2.92863
2,93%
Telekommunikation
2.57022
2,57%
Reisen & Freizeit
2.17743
2,18%
Öl & Gas
1.91344
1,91%
Pharmaunternehmen
1.81768
1,82%
Unternehmensdienste
1.75419
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.65518
1,66%
Software
1.37546
1,38%
Gesundheitsdienstleister
1.13297
1,13%
Schwere Maschinen
1.1234
1,12%
Regulierte Versorger
1.11512
1,12%
Transport
1.01406
1,01%
Interaktive Medien
0.91147
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.865
0,86%
Immobilien
0.78562
0,79%
Getränke (alkoholisch)
0.77972
0,78%
Zykl. Konsumgüter
0.69238
0,69%
Abfallwirtschaft
0.65769
0,66%
Kapitalmärkte
0.6414
0,64%
Hardware
0.63061
0,63%
Biotechnologie
0.53481
0,53%
Halbleiter
0.49162
0,49%
Vermögensverwaltung
0.48239
0,48%
Chemikalien
0.47227
0,47%
Medien
0.32278
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29476
0,29%
Baustoffe
0.28294
0,28%
Industrievertrieb
0.26642
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.19627
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.17895
0,18%
Konglomerate
0.15016
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.0872
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund1,81%Thesaurierend2,1 Mrd. €08.07.14
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,96%Ausschüttend2,1 Mrd. €19.12.13
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,73%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.24
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,75%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.09.25
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,19%Thesaurierend1,9 Mrd. €22.08.23
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund1,81%Thesaurierend1,9 Mrd. €28.04.15
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €19.12.13
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund1,81%Ausschüttend1,9 Mrd. €28.04.15
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,96%Thesaurierend1,9 Mrd. €12.08.14
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund1,81%Ausschüttend1,9 Mrd. €28.04.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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