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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,19 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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04.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund wurde am 4. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,81 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jesse Thong Leong Liew, Poh Sim Khoo, ANNE YAP, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
KW
Kuwait
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund machen 20,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MDGH Sukuk Ltd. 4.959%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
EI Sukuk Co Ltd. 5.431%
ROP Sukuk Trust 5.045%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
SA Global Sukuk Ltd. 4.75%
Dua Capital Limited 2.78%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.279%
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85%
Tabreed Sukuk SPC Ltd. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,68%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Aktuelle Rendite
4,62%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund beträgt seit dem 4.9.2015 25,20% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,44% | +2,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,01% | +1,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,20% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund
Volatilität
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1,89%
1 Jahr
2,13%
3 Jahre
1,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,78%
1 Jahr
-11,13%
3 Jahre
-11,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,29
1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,31
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Thesaurierend | 785 Mio. € | 10.09.12 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Ausschüttend | 785 Mio. € | 25.03.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Ausschüttend | 785 Mio. € | 06.03.15 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Thesaurierend | 785 Mio. € | 23.01.19 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Thesaurierend | 785 Mio. € | 17.05.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 785 Mio. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund an?
Schüttet der BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund?
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