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First Eagle Amundi Income Builder Fund

ISIN
LU1150488721

WKN
A12F61

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,51 Mrd. €
Positionen
?
298
Auflage
?
15.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der First Eagle Amundi Income Builder Fund wurde am 15. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 3.3% USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR + 3.3% USD

Gesamtkosten (TER)

2,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,51 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

11,05 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Caputo, Robert Hordon, Edward B. Meigs, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.329049999999995
35,33%

Vereinigtes Königreich

7.88428
7,88%

Schweiz

5.42379
5,42%

Singapur

5.30205
5,30%

Kanada

4.68736
4,69%

Mexiko

3.17594
3,18%

Japan

2.88337
2,88%

Schweden

2.82929
2,83%

Brasilien

2.1754000000000002
2,18%

Chile

1.95085
1,95%

Südkorea

1.78423
1,78%

Belgien

1.561
1,56%

Frankreich

1.37678
1,38%

Norwegen

1.29005
1,29%

Deutschland

1.25233
1,25%

Hongkong

1.23748
1,24%

Thailand

0.81763
0,82%

Niederlande

0.63237
0,63%

Polen

0.59187
0,59%

Taiwan

0.40287
0,40%

Finnland

0.35686
0,36%

Australien

0.2629
0,26%

Kolumbien

0.19672
0,20%

Saudi-Arabien

0.15289
0,15%

Regionen

Amerika
47.515319999999996
47,52%
Europa
23.198620000000005
23,20%
Asien
12.580519999999998
12,58%
Ozeanien
0.2629
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Eagle Amundi Income Builder Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.329049999999995
35,33%
GBP
Pfund Sterling
7.88428
7,88%
CHF
Schweizer Franken
5.42379
5,42%
SGD
Singapur-Dollar
5.30205
5,30%
EUR
Euro
5.17934
5,18%
CAD
Kanadischer Dollar
4.68736
4,69%
MXN
Mexikanischer Peso
3.17594
3,18%
JPY
Japanischer Yen
2.88337
2,88%
SEK
Schwedische Krone
2.82929
2,83%
BRL
Brasilianischer Real
2.1754000000000002
2,18%
CLP
Chilenischer Peso
1.95085
1,95%
KRW
Südkoreanischer Won
1.78423
1,78%
NOK
Norwegische Krone
1.29005
1,29%
HKD
Hongkong-Dollar
1.23748
1,24%
THB
Thailändischer Baht
0.81763
0,82%
PLN
Złoty
0.59187
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.40287
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.2629
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19672
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.15289
0,15%

Diversifikation

Wie breit der First Eagle Amundi Income Builder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.12695
25,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des First Eagle Amundi Income Builder Fund machen 25,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
3.94118
3,94%
iShares Physical Gold ETC
3.92962
3,93%
Unilever PLC
2.9187
2,92%
Jardine Matheson Holdings Ltd
2.65169
2,65%
Exxon Mobil Corp
2.50895
2,51%
Nestle SA
2.41016
2,41%
United Breweries Co Inc ADR
1.94672
1,95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
1.71297
1,71%
Groupe Bruxelles Lambert SA
1.561
1,56%
Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting
1.54596
1,55%

Branchen

Der First Eagle Amundi Income Builder Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
9.63044
9,63%
Getränke (alkoholisch)
5.99843
6,00%
Öl & Gas
4.0521
4,05%
Banken
3.86645
3,87%
Vermögensverwaltung
3.80415
3,80%
Metalle & Bergbau
3.52328
3,52%
Konglomerate
3.15899
3,16%
Versicherungen
2.80908
2,81%
REITs
2.57505
2,58%
Medizinprodukte & Geräte
2.56402
2,56%
Pharmaunternehmen
2.4284
2,43%
Immobilien
2.33117
2,33%
Halbleiter
2.12941
2,13%
Industrieprodukte
1.96039
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.71297
1,71%
Gesundheitsdienstleister
1.5143
1,51%
Hardware
1.38267
1,38%
Telekommunikation
1.31923
1,32%
Reisen & Freizeit
0.97821
0,98%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.9478
0,95%
Chemikalien
0.9389
0,94%
Transport
0.85614
0,86%
Unternehmensdienste
0.81126
0,81%
Hausbau & Bauwesen
0.6595
0,66%
Landwirtschaft
0.45349
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43201
0,43%
Krankenversicherungen
0.42925
0,43%
Regulierte Versorger
0.38644
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21346
0,21%
Software
0.15594
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.02038
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Eagle Amundi Income Builder Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Eagle Amundi Income Builder Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,90€ an Gewinn erzielt, also +11,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des First Eagle Amundi Income Builder Fund beträgt seit dem 15.4.2015 11,49% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,91%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,46%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+4,78%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+2,15%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+8,90%+8,90%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+6,10%+1,97%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+23,96%+4,39%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+10,51%+1,00%
Max
?
15.4.2015 - 28.4.2025
+11,49%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Eagle Amundi Income Builder Fund
Volatilität
?
7,07%
1 Jahr
7,63%
3 Jahre
7,62%
5 Jahre
7,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,12%
1 Jahr
-20,09%
3 Jahre
-20,09%
5 Jahre
-27,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,44
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,16
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Eagle Amundi Income Builder Fund um maximal
-9,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den First Eagle Amundi Income Builder Fund?

Welche Kosten fallen beim First Eagle Amundi Income Builder Fund an?

Schüttet der First Eagle Amundi Income Builder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Eagle Amundi Income Builder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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