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Robeco QI Dynamic High Yield
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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291 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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18.12.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco QI Dynamic High Yield wurde am 18. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 291 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
291 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,01 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco QI Dynamic High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco QI Dynamic High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
0
72
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco QI Dynamic High Yield machen 31,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.25%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 3%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 3.125%
United States Treasury Notes 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,82%Durchschnittlicher Kupon
1,85%Aktuelle Rendite
1,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco QI Dynamic High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco QI Dynamic High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -182,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco QI Dynamic High Yield beträgt seit dem 18.12.2014 44,20% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,01% | +5,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,88% | +6,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,27% | +4,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +37,30% | +3,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,20% | +3,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco QI Dynamic High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,27€ | 6,13% |
| 2024 | 6,43€ | 7,89% |
| 2023 | 4,21€ | 5,28% |
| 2022 | 5,90€ | 7,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco QI Dynamic High Yield
Volatilität
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3,65%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
5,65%
5 Jahre
5,31%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,46%
1 Jahr
-18,74%
3 Jahre
-18,74%
5 Jahre
-18,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,68
1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco QI Dynamic High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco QI Dynamic High Yield?
Welche Kosten fallen beim Robeco QI Dynamic High Yield an?
Schüttet der Robeco QI Dynamic High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco QI Dynamic High Yield?
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