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Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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149,16 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
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24.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 24. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,94 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jaime Alfredo Lizana González, Felipe Rojas, Pedro Laborde, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
PY
Paraguay
PA
Panama
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
166
2
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,88%Aktuelle Rendite
7,30%Durchschnittlicher Kupon
7,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 717,50$ an Gewinn erzielt, also +71,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund?
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