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Willerequity Switzerland
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerequity Switzerland wurde am 1. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Switzerland 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Switzerland 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
189,55 €
Auflagedatum
1. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mirco Portolani
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerequity Switzerland weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerequity Switzerland enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerequity Switzerland diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerequity Switzerland machen 57,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Novartis AG Registered Shares
UBS Group AG Registered Shares
Roche Holding AG
Swiss Re AG
ABB Ltd
Zurich Insurance Group AG
Holcim Ltd
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Lonza Group Ltd
Branchen
Der Willerequity Switzerland investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,80CHF an Gewinn erzielt, also +13,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +280,90%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerequity Switzerland beträgt seit dem 7.4.2025 13,68% (entspricht 13,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,68% | +13,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerequity Switzerland
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerequity Switzerland um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,84%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerequity Switzerland?
Welche Kosten fallen beim Willerequity Switzerland an?
Schüttet der Willerequity Switzerland Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerequity Switzerland?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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