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Willerequity Switzerland

ISIN
LU1155042663

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,87 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
01.09.2015

Kurs

CHF
CHF
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerequity Switzerland wurde am 1. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Switzerland 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Switzerland 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

188,46 €

Auflagedatum

1. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mirco Portolani

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

99.20633
99,21%

Regionen

Europa
99.20633
99,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerequity Switzerland enthalten:
CHF
Schweizer Franken
99.20633
99,21%

Diversifikation

Wie breit der Willerequity Switzerland diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.05162
59,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerequity Switzerland machen 59,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
8.73498
8,73%
Novartis AG Registered Shares
8.55669
8,56%
Roche Holding AG
7.61498
7,61%
UBS Group AG
7.29004
7,29%
Swiss Re AG
4.99488
4,99%
Zurich Insurance Group AG
4.59658
4,60%
Holcim Ltd
4.50701
4,51%
ABB Ltd
4.44816
4,45%
Lonza Group Ltd
4.19318
4,19%
Alcon Inc
4.11512
4,12%

Branchen

Der Willerequity Switzerland investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
19.00771
19,01%
Versicherungen
13.44967
13,45%
Verpackte Konsumgüter
11.69627
11,70%
Industrieprodukte
7.81128
7,81%
Chemikalien
7.59349
7,59%
Banken
7.43303
7,43%
Medizinprodukte & Geräte
6.65067
6,65%
Zykl. Konsumgüter
4.61015
4,61%
Baustoffe
4.50701
4,51%
Vermögensverwaltung
4.33192
4,33%
Med. Diagnostik & Forschung
4.19318
4,19%
Bauwesen
1.75279
1,75%
Unternehmensdienste
1.19755
1,20%
Telekommunikation
1.16447
1,16%
Hardware
0.84342
0,84%
Transport
0.8258
0,83%
Immobilien
0.77177
0,77%
Behälter & Verpackungen
0.56347
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.51002
0,51%
Software
0.29268
0,29%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 103,80€ an Gewinn erzielt, also +10,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Willerequity Switzerland beträgt seit dem 7.4.2025 13,68% (entspricht 13,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,62%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,90%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+13,68%+13,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerequity Switzerland
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerequity Switzerland um maximal
-3,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerequity Switzerland?

Welche Kosten fallen beim Willerequity Switzerland an?

Schüttet der Willerequity Switzerland Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerequity Switzerland?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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