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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,25 Mio. €
Positionen
193
Auflage
02.07.2015
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wurde am 2. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,71 €
Auflagedatum
2. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexis FORET, Léo ABELLARD, Raphaël Chemla, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Italien
Spanien
Schweden
Tschechien
Niederlande
Israel
Portugal
Belgien
Estland
Slowakei
Irland
Finnland
Australien
Schweiz
Österreich
Litauen
Kanada
Luxemburg
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
181
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield machen 18,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
Iwg US Finance LLC 6.5%
Celanese US Holdings Llc 5%
La Poste 0%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%
Ray Financing LLC 6.5%
IHO Verwaltungs GmbH 7%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
CPI Property Group S.A. 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,93%Aktuelle Rendite
5,61%Durchschnittlicher Kupon
5,37%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 530,30$ an Gewinn erzielt, also +53,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield beträgt seit dem 2.7.2015 53,03% (entspricht 4,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +3,04% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | +3,23% | - |
| 1 Jahr | +8,62% | +8,62% |
| 3 Jahre | +22,07% | +6,80% |
| 5 Jahre | +35,07% | +6,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +53,03% | +4,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
Volatilität
2,66%
1 Jahr
3,19%
3 Jahre
3,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,75%
1 Jahr
-13,18%
3 Jahre
-13,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,56
1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?
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