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Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield

ISIN
LU1160363989

WKN
A14UR9

Mehr Infos
TER
?
1,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
257,85 Mio. €
Positionen
?
209
Auflage
?
02.07.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wurde am 2. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

257,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,27 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexis FORET, Léo ABELLARD, Raphaël Chemla, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

19.31005
19,31%

Frankreich

17.31695
17,32%

Vereinigtes Königreich

14.49845
14,50%

Italien

7.59623
7,60%

Vereinigte Staaten

6.88954
6,89%

Schweden

5.61482
5,61%

Tschechien

5.0082
5,01%

Niederlande

4.8573
4,86%

Spanien

4.57318
4,57%

Israel

2.22878
2,23%

Portugal

1.33862
1,34%

Estland

1.08721
1,09%

Belgien

0.91385
0,91%

Dänemark

0.67326
0,67%

Slowakei

0.59869
0,60%

Finnland

0.57582
0,58%

Österreich

0.30568
0,31%

Australien

0.19705
0,20%

Schweiz

0.19556
0,20%

Litauen

0.16194
0,16%

Kanada

0.04211
0,04%

Luxemburg

0.02989
0,03%

Regionen

Europa
84.65570000000001
84,66%
Amerika
6.93165
6,93%
Asien
2.22878
2,23%
Ozeanien
0.19705
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield enthalten:
EUR
Euro
58.66541
58,67%
GBP
Pfund Sterling
14.49845
14,50%
USD
US Dollar
6.88954
6,89%
SEK
Schwedische Krone
5.61482
5,61%
CZK
Tschechische Krone
5.0082
5,01%
ILS
Shekel
2.22878
2,23%
DKK
Dänische Krone
0.67326
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.19705
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.19556
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04211
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.2634
16,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield machen 16,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR Credit Very Short Term R
3.30554
3,31%
Celanese US Holdings Llc 5%
2.11935
2,12%
Iwg US Finance LLC 6.5%
1.97179
1,97%
IHO Verwaltungs GmbH 7%
1.56098
1,56%
La Poste 0%
1.38609
1,39%
Apcoa Group Gmbh 6%
1.31576
1,32%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%
1.22643
1,23%
United Group B.V. 6.5%
1.16017
1,16%
Ray Financing LLC 6.5%
1.13008
1,13%
Cullinan Holdco SCSp 4.625%
1.08721
1,09%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.57438
0,57%
Unternehmensanleihen
93.94441
93,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.16849
0,17%
Cash
9.70075
9,70%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
32.57905
32,58%
5 bis 7 Jahre
26.98492
26,98%
Über 30 Jahre
16.85245
16,85%
1 bis 3 Jahre
16.40568
16,41%
7 bis 10 Jahre
1.44627
1,45%
20 bis 30 Jahre
0.40829
0,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,06%
Aktuelle Rendite
5,63%
Durchschnittlicher Kupon
5,45%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 268,70€ an Gewinn erzielt, also +26,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield beträgt seit dem 2.7.2015 26,87% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,05%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,09%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,33%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,91%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,60%+6,60%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+12,82%+4,06%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+23,03%+4,23%
10 Jahre --
Max
?
2.7.2015 - 29.4.2025
+26,87%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
Volatilität
?
2,61%
1 Jahr
3,17%
3 Jahre
3,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,95%
1 Jahr
-14,63%
3 Jahre
-14,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,74
1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,39
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield um maximal
-3,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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