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Edmond de Rothschild Fund - China
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TER
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,85 Mio. €
Positionen
55
Auflage
25.06.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - China wurde am 25. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,28 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Weiwei Li, Sheila Shao, Na You, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Hongkong
Taiwan
Macao
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - China machen 45,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Meituan Class B
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
Tencent Music Entertainment Group ADR
Xiaomi Corp Class B
NetEase Inc ADR
WuXi Biologics (Cayman) Inc
BYD Co Ltd Class H
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - China investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - China wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - China in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -116,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - China beträgt seit dem 25.6.2015 -11,69% (entspricht -1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,98% | - |
| 1 Monat | +11,91% | - |
| 3 Monate | -3,26% | - |
| 6 Monate | +5,51% | - |
| 1 Jahr | +16,38% | +16,37% |
| 3 Jahre | +4,20% | +1,37% |
| 5 Jahre | -14,42% | -3,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,69% | -1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - China
Volatilität
24,46%
1 Jahr
23,82%
3 Jahre
23,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-59,26%
1 Jahr
-61,86%
3 Jahre
-61,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,98
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - China um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.08.2024.
-59,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - China?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - China an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - China?
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