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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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533
Auflage
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30.12.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 30. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
42,08 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
SK
Slowakei
PT
Portugal
MX
Mexiko
BE
Belgien
DK
Dänemark
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
FI
Finnland
IL
Israel
TR
Türkei
JP
Japan
CO
Kolumbien
UA
Ukraine
GR
Griechenland
IE
Irland
SI
Slowenien
AT
Österreich
PL
Polen
NG
Nigeria
HR
Kroatien
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
AU
Australien
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
TN
Tunesien
BJ
Benin
TG
Togo
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
VE
Venezuela
CA
Kanada
PE
Peru
NO
Norwegen
IN
Indien
ID
Indonesien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
TND
Tunesischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
533
0
491
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 54,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Italy (Republic Of) 2.95%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
European Union 0%
Italy (Republic Of) 3.35%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
EdR Credit Very Short Term R
Italy (Republic Of) 4.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -88,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 30.12.2004 53,85% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,79% | +1,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,82% | +1,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,59% | +1,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,85% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,33€ | 2,46% |
| 2023 | 3,41€ | 2,67% |
| 2022 | 2,13€ | 1,58% |
| 2021 | 2,23€ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,02%
1 Jahr
3,82%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
3,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,31%
1 Jahr
-13,95%
3 Jahre
-13,95%
5 Jahre
-13,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-5,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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