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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
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TER
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2,04%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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48,33 Mio. €
Positionen
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198
Auflage
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12.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 12. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
48,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,74 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrei Gorodilov, Eric Yung Wong, Steve Ellis, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
MX
Mexiko
CN
China
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
SG
Singapur
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
HK
Hongkong
AU
Australien
TH
Thailand
TW
Taiwan
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
BR
Brasilien
IE
Irland
DE
Deutschland
IL
Israel
PL
Polen
AR
Argentinien
JP
Japan
NG
Nigeria
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
HN
Honduras
PH
Philippinen
RS
Serbien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HNL
Lempira
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
198
0
163
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund machen 29,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Fidelity ILF - USD A Acc
US Treasury Bond Future Dec 25
PT Freeport Indonesia 4.763%
Ecopetrol S.A. 4.625%
Temasek Finl 3.75%
GOHL Capital Ltd. 4.25%
SK Hynix Inc. 6.375%
CFAMC III Co Ltd. 4.25%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,14%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Aktuelle Rendite
5,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund?
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