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Franklin Strategic Income Fund
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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672,1 Mio. €
Positionen
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579
Auflage
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09.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Strategic Income Fund wurde am 9. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 672,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
672,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
506,99 €
Auflagedatum
9. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Molumphy, Eric G. Takaha, Roger Bayston, +9 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IE
Irland
IT
Italien
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
DE
Deutschland
AU
Australien
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CL
Chile
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
RS
Serbien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
JP
Japan
ES
Spanien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
EG
Ägypten
TR
Türkei
CR
Costa Rica
NO
Norwegen
BJ
Benin
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
IN
Indien
UZ
Usbekistan
PA
Panama
MY
Malaysia
AM
Armenien
PE
Peru
PH
Philippinen
AZ
Aserbaidschan
IL
Israel
BG
Bulgarien
CM
Kamerun
ME
Montenegro
IQ
Irak
GA
Gabun
JO
Jordanien
NG
Nigeria
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
XAF
CFA-Franc BEAC
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
AMD
Dram
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
AZN
Manat
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
IQD
Irakischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
579
5
553
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Strategic Income Fund machen 21,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,89%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00$ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Strategic Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,21% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 5,70% |
| 2024 | 0,37$ | |
| 2023 | 0,38$ | |
| 2022 | 0,38$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Strategic Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Strategic Income Fund an?
Schüttet der Franklin Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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