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Franklin U.S. Low Duration Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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286,55 Mio. €
Positionen
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438
Auflage
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09.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Low Duration Fund wurde am 9. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
286,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,71 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Bayston, Paul Varunok, David Yuen, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IE
Irland
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CA
Kanada
NO
Norwegen
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
MY
Malaysia
DK
Dänemark
FI
Finnland
AU
Australien
PA
Panama
IL
Israel
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Low Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin U.S. Low Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
438
1
421
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Low Duration Fund machen 52,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 2%
Federal Home Loan Banks
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.625%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin U.S. Low Duration Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -1,94% (entspricht -1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,94% | -1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Low Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Low Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.04.2025.
-5,01%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Low Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Low Duration Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Low Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Low Duration Fund?
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