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Franklin U.S. Low Duration Fund
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
289,1 Mio. €
Positionen
433
Auflage
09.01.2015
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Low Duration Fund wurde am 9. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
289,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12 Mio. €
Auflagedatum
9. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Bayston, Paul Varunok, David Yuen, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Irland
Südkorea
Deutschland
Kanada
Norwegen
Niederlande
Spanien
Japan
Malaysia
Dänemark
Finnland
Australien
Israel
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Low Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Franklin U.S. Low Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Low Duration Fund machen 28,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin U.S. Low Duration Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -1,94% (entspricht -1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,00% | - |
| 1 Monat | +2,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,94% | -1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Low Duration Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Low Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.04.2025.
-5,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Low Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Low Duration Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Low Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Low Duration Fund?
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