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Franklin U.S. Low Duration Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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286,55 Mio. €
Positionen
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438
Auflage
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09.01.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Low Duration Fund wurde am 9. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 286,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
286,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
436,71 €
Auflagedatum
9. Januar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Bayston, Paul Varunok, David Yuen, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IE
Irland
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CA
Kanada
NO
Norwegen
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
MY
Malaysia
DK
Dänemark
FI
Finnland
AU
Australien
PA
Panama
IL
Israel
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Low Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin U.S. Low Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
438
1
421
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Low Duration Fund machen 52,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 2%
Federal Home Loan Banks
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.625%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin U.S. Low Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin U.S. Low Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin U.S. Low Duration Fund beträgt seit dem 9.1.2015 20,23% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,61% | +5,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,52% | +3,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,76% | +2,97% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,39% | +1,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,23% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin U.S. Low Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 4,10% |
| 2024 | 0,38$ | 3,99% |
| 2023 | 0,31$ | 3,28% |
| 2022 | 0,14$ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Low Duration Fund
Volatilität
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1,36%
1 Jahr
1,79%
3 Jahre
1,71%
5 Jahre
2,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,66%
1 Jahr
-7,29%
3 Jahre
-7,29%
5 Jahre
-13,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,48
1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,90
5 Jahre
0,83
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Low Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 14.09.20 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Low Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Low Duration Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Low Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Low Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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